Action Sats
SATS.OLOSLSats ASA, Consommation cycliqueISIN NO0010863285
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
73 / 100
Historique des cours
+21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 7 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,7 %.
Depuis mai 2023, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 82).
Le cours se situe 2,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 7 ans : 78 % (de février 2020 à mars 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 504,08 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2004,03 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)82
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support3,34 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance4,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sats ASA appartient au secteur Loisirs (Norvège) et, avec une capitalisation boursière de 832,82 M €, se classe 27e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 521,54 M € (en hausse de 8,8 % sur un an) et un bénéfice de 44,87 M € (en hausse de 45,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 536,64 M € (en hausse de 2,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,28 € (en hausse de 27 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 263 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 16 (médiane Loisirs 22,6, sa médiane des dernières années 15,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,75 €, le cours se situe 25 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 332 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 72
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 15,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).Croissance 64
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 4,64 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Loisirs 0,53.Stabilité 32
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 16,2 %, contre 0,5 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −14,4 % et 14,7 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 67
- DilutionNombre d'actions en hausse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 44
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que l'allocation du capital et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,42 € et comme cher au-dessus de 8,21 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 5,35 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,15 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 5,46 €, à 7,8 %, elle serait de 6,17 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2015, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,06 € (attendu 0,06 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,28 €+2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 536,64 M €−0,7 %
- Bénéfice par action
- 0,34 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 562,24 M €−1,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Sats
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- toniesTNIE.DE 1,65 Md €49
- MIPSMIPS.ST 1,13 Md €77
- Six Flags EntertainmentFUN 1,03 Md €35
- Compagnie des AlpesCDA.PA 997,31 M €53
- Dometic GroupDOM.ST 681,73 M €42
- TronTRON 616,53 M €42
- TivoliTIV.CO 472,6 M €56
- Johnson OutdoorsJOUT 445,18 M €54
Les ETF qui contiennent Sats
Présent dans 6 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,13 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Afficher 2 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.