Action Basic-Fit
BFIT.ASAMSBasic-Fit N.V., Consommation cycliqueISIN NL0011872650
48Score de 48 sur 100, Faible
Cours et tendance
48 / 100
Historique des cours
+28 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 3,0 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 72).
Le cours se situe 16 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 69 % (de février 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5030,59 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20031,29 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)72
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support23,22 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance36,06 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Basic-Fit N.V. appartient au secteur Loisirs (Pays-Bas) et, avec une capitalisation boursière de 1,97 Md €, se classe 21e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,42 Md € (en hausse de 16,9 % sur un an) et un bénéfice de 14,5 M € (en hausse de 81,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,67 Md € (en hausse de 17,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,37 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 48 sur 100 (Faible) : rang 477 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 43,2 (médiane Loisirs 22,6, sa médiane des dernières années 134,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 75,86 €, le cours se situe 60 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 30,4 % par an depuis 2020, médiane Loisirs 11,5 %.Croissance 70
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 8,03 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Loisirs 0,53.Stabilité 21
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,1 fois.Stabilité 21
- DilutionNombre d'actions en hausse de 13 % depuis 2020.Allocation du capital 25
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que l'allocation du capital et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 54,18 € et comme cher au-dessus de 126,43 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 135,83 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,89 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,7 %. À 10,7 %, la juste valeur serait de 67,13 €, à 8,7 %, elle serait de 87,35 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 59,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (1,42 Md € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 40 %, marge opérationnelle 10 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/03/2027dans 124 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/07/2026Bénéfice par action publié 0,36 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,37 €−2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,67 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,17 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,86 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +12,5 %« As our focus on cost control is paying off and operating leverage is kicking in, we are now also able to increase our expectation for underlying EBITDA less rent for the second time this year, to a range of €430 million to €460 million compared to the old range of €415 million to €455 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Basic-Fit
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 48
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Callaway GolfCALY 2,67 Md €60
- YETI HoldingsYETI 2,52 Md €70
- Peloton InteractivePTON 2,15 Md €55
- Thule GroupTHULE.ST 2,1 Md €63
- United Parks & ResortsPRKS 1,65 Md €68
- toniesTNIE.DE 1,65 Md €49
- MIPSMIPS.ST 1,13 Md €77
- Six Flags EntertainmentFUN 1,03 Md €35
Les ETF qui contiennent Basic-Fit
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,40 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,29 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,22 % | 0,65 % | 67,94 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,20 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,11 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,05 % | 0,34 % | 16,87 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.