Action Technogym
TGYM.MIMILTechnogym S.p.A., Consommation cycliqueISIN IT0005162406
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
51 / 100
Historique des cours
−6,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,7 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 87).
Le cours se situe 30 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 54 % (de janvier 2020 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5013,20 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,95 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)87
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,11 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance21,78 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Technogym S.p.A. appartient au secteur Loisirs (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 3,03 Md €, se classe 15e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,02 Md € (en hausse de 12,8 % sur un an) et un bénéfice de 115,12 M € (en hausse de 32,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,09 Md € (en hausse de 7,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,62 € (en hausse de 7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 108 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 26,2 (médiane Loisirs 22,6, sa médiane des dernières années 25,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,50 €, le cours se situe 5 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 62,6 % sur l'exercice 2025, médiane Loisirs 5,9 %.Rentabilité 77
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 26,4 % par an depuis 2020.Croissance 83
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 97
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que le momentum le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 11,15 € et comme cher au-dessus de 20,71 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,89 € (modèle de flux de trésorerie) et à 13,11 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 13,26 €, à 8,1 %, elle serait de 16,28 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2013, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 11 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/07/2026Bénéfice par action publié 0,22 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,62 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,09 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,69 €−2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,18 Md €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Technogym
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Planet FitnessPLNT 4,1 Md €66
- MattelMAT 4 Md €67
- FluidraFDR.MC 3,69 Md €62
- Asmodee GroupASMDEE-B.ST 3,53 Md €59
- OneSpaWorld HoldingsOSW 2,77 Md €65
- Callaway GolfCALY 2,67 Md €60
- YETI HoldingsYETI 2,52 Md €70
- Peloton InteractivePTON 2,15 Md €55
Les ETF qui contiennent Technogym
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,30 % | 0,29 % | 49,19 M € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,29 % | 0,58 % | 834,67 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,25 % | 0,40 % | 575,19 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,10 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE)EXXV | 0,06 % | 0,41 % | 213,43 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,04 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/08/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.