Action OneSpaWorld Holdings
OSWNASDAQOneSpaWorld Holdings Ltd, Consommation cycliqueISIN BSP736841136
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 26 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 79).
Le cours se situe 5,5 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 85 % (de décembre 2019 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5022,44 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,03 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)79
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support17,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance29,30 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- OneSpaWorld Holdings Ltd appartient au secteur Loisirs (Bahamas) et, avec une capitalisation boursière de 2,77 Md €, se classe 16e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 867,25 M € (en hausse de 7,4 % sur un an) et un bénéfice de 64,63 M € (en baisse de 1,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 936,28 M € (en hausse de 8 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,06 € (en hausse de 17 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 248 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 36,8 (médiane Loisirs 22,6, sa médiane des dernières années 28,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 15,65 €, le cours se situe 77 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 51,4 % par an depuis 2020, médiane Loisirs 11,5 %.Croissance 70
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 111 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 66
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 39 % depuis 2020.Allocation du capital 43
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 77 % à la juste valeur de 15,65 €.Valorisation 24
- Valorisation élevéePER de 36,8, médiane Loisirs 22,6, sa propre médiane 28,4.Valorisation 24
Le score est surtout porté par le momentum et la stabilité, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,04 € et comme cher au-dessus de 22,36 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 14,29 € (modèle de flux de trésorerie) et à 17,01 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,1 %. À 13,1 %, la juste valeur serait de 14,85 €, à 11,1 %, elle serait de 16,67 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2016, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 11 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 96 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,31 € (attendu 0,28 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,06 €+2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 936,28 M €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,19 €+2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,02 Md €+0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +20,6 %« This compares to our previous guidance of $1.018 billion-$1.038 billion and $130 million-$140 million, respectively, and raises the midpoint by $7.5 million for total revenue and $4 million for adjusted EBITDA. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 12,31 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Fluxman Leonard IVente
9 nov. 2026, See Remarks
- Titres
- 46 727
- Prix
- 28,64 €
- Montant
- 1,34 M €
- Fluxman Leonard IVente
6 nov. 2026, See Remarks
- Titres
- 103 884
- Prix
- 28,10 €
- Montant
- 2,92 M €
- Heyer Andrew RVente
2 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 57 219
- Prix
- 27,53 €
- Montant
- 1,58 M €
Afficher 11 autres
- Heyer Andrew RVente
20 août 2026, Administrateur
- Titres
- 7 000
- Prix
- 23,56 €
- Montant
- 164 922 €
- Heyer Andrew RVente
10 août 2026, Administrateur
- Titres
- 4 781
- Prix
- 23,53 €
- Montant
- 112 481 €
- Heyer Andrew RVente
7 août 2026, Administrateur
- Titres
- 25 219
- Prix
- 23,84 €
- Montant
- 601 287 €
- Heyer Andrew RVente
6 août 2026, Administrateur
- Titres
- 30 000
- Prix
- 23,85 €
- Montant
- 715 639 €
- Heyer Andrew RVente
15 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 23,50 €
- Montant
- 469 994 €
- McLallen Walter FieldVente
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 10 500
- Prix
- 22,26 €
- Montant
- 233 765 €
- Fluxman Leonard IVente
8 juin 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Titres
- 58 642
- Prix
- 21,79 €
- Montant
- 1,28 M €
- Fluxman Leonard IVente
5 juin 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Titres
- 57 051
- Prix
- 21,72 €
- Montant
- 1,24 M €
- Fluxman Leonard IVente
4 juin 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Titres
- 31 431
- Prix
- 21,69 €
- Montant
- 681 605 €
- Fluxman Leonard IVente
3 juin 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Titres
- 1 504
- Prix
- 21,67 €
- Montant
- 32 588 €
- Fluxman Leonard IVente
27 mai 2026, 10 percent owner, officer: See Remarks
- Titres
- 42 883
- Prix
- 22,16 €
- Montant
- 950 500 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez OneSpaWorld Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MattelMAT 4 Md €67
- FluidraFDR.MC 3,69 Md €62
- Asmodee GroupASMDEE-B.ST 3,53 Md €59
- TechnogymTGYM.MI 3,03 Md €73
- Callaway GolfCALY 2,67 Md €60
- YETI HoldingsYETI 2,52 Md €70
- Peloton InteractivePTON 2,15 Md €55
- Thule GroupTHULE.ST 2,1 Md €63
Les ETF qui contiennent OneSpaWorld Holdings
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,20 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/05/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.