Action Planet Fitness
PLNTNYSEPlanet Fitness, Inc., Consommation cycliqueISIN US72703H1014
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
−42 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 11 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 0,4 % en dessous.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 82).
Le cours se situe 46 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 11 ans : 69 % (de février 2020 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5044,90 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20054,26 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)82
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support36,40 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance100,63 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Planet Fitness, Inc. appartient au secteur Loisirs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,08 Md €, se classe 12e sur 35 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,19 Md € (en hausse de 12,1 % sur un an) et un bénéfice de 196,91 M € (en hausse de 27,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,28 Md € (en hausse de 7,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,92 € (en hausse de 5,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 237 sur 602 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 19,5 (médiane Loisirs 22,9, sa médiane des dernières années 52,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 73,65 €, le cours se situe 25 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 26,6 % par an depuis 2020, médiane Loisirs 11,5 %.Croissance 70
- Marge élevéeMarge nette de 16,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Loisirs 7,4 %.Rentabilité 81
Points faibles
- Forte baisse du coursEn baisse de 43 % sur les 12 derniers mois.Momentum 57
- Forte volatilité du coursVolatilité de 49 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 53
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 52,61 € et comme cher au-dessus de 122,75 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 83,61 € (modèle de flux de trésorerie) et à 63,70 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 66,77 €, à 8,2 %, elle serait de 83,69 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 52 %, marge opérationnelle 30 %, marge nette 17 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,75 € (attendu 0,72 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,92 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,28 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 3,29 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,37 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −11,6 %« Based on our second quarter share repurchase activity, we are raising our view for adjusted net income per diluted share, which is now projected to grow approximately 6%, up from our prior outlook of approximately 4%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 550 067 € au total. Un initié a vendu, pour 322 225 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Planet Fitness
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
602 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Life Time Group HoldingsLTH 9,59 Md €58
- Li Ning2331.HK 4,55 Md €73
- Benefit SystemsBFT.WA 4,43 Md €73
- Acushnet HoldingsGOLF 4,31 Md €69
- MattelMAT 4,13 Md €68
- FluidraFDR.MC 3,67 Md €62
- Asmodee GroupASMDEE-B.ST 3,65 Md €60
- TechnogymTGYM.MI 3,05 Md €73
Les ETF qui contiennent Planet Fitness
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,14 % | 0,30 % | 5,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,48 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,35 % | 434,1 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,07 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,19 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/08/2021)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 08/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.