Action Benefit Systems
BFT.WAWSEBenefit Systems S.A., Consommation cycliqueISIN PLBNFTS00018
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
81 / 100
Historique des cours
+97 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 32 %.
Depuis janvier 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 62 % (de janvier 2018 à juin 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501 245,29 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001 067,15 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support681,23 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1 412,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Benefit Systems S.A. appartient au secteur Loisirs (Pologne) et, avec une capitalisation boursière de 4,66 Md €, se classe 9e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,03 Md € (en hausse de 33,1 % sur un an) et un bénéfice de 129,63 M € (en hausse de 27 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,32 Md € (en hausse de 28,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 59,05 € (en hausse de 47,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 99 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 25 (médiane Loisirs 22,6, sa médiane des dernières années 20).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1 629,48 €, le cours se situe 13 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 34,3 % par an depuis 2020, médiane Loisirs 11,5 %.Croissance 83
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 113 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 83
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 15,9 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 6 analystes).Croissance 83
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 16 % depuis 2020.Allocation du capital 36
- Endettement élevéDettes égales à 1,34 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Loisirs 0,53.Stabilité 47
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que la stabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1 253,45 € et comme cher au-dessus de 2 327,83 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1 977,79 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1 281,18 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 10,6 %. À 11,6 %, la juste valeur serait de 1 461,32 €, à 9,6 %, elle serait de 1 882,03 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (22,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 40,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 27 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 34 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/11/2026dans 6 jours
- Derniers résultats publiés
- 20/08/2026Bénéfice par action publié 15,28 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 59,05 €+0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,32 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 71,33 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,58 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Benefit Systems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Amer SportsAS 15,85 Md €60
- HasbroHAS 15,33 Md €74
- Shimano7309.T 10,25 Md €66
- Life Time Group HoldingsLTH 9,23 Md €59
- Acushnet HoldingsGOLF 4,21 Md €67
- Planet FitnessPLNT 4,1 Md €66
- MattelMAT 4 Md €67
- FluidraFDR.MC 3,69 Md €62
Les ETF qui contiennent Benefit Systems
Présent dans 23 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,61 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,31 % | 0,74 % | 274,03 M € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,31 % | 0,55 % | 516,44 M € |
Afficher 5 autres
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,24 % | 0,30 % | 215,59 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 0,21 % | 0,46 % | 547,22 M € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,09 % | 0,32 % | 17,98 M € |
| State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EURZPDX | 0,06 % | 0,12 % | 699,44 M € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,04 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.