Action Shimano
7309.TJPXShimano Inc., Consommation cycliqueISIN JP3358000002
66Score de 66 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 20 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 74).
Le cours se situe 2,7 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 59 % (de juillet 2008 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50106,89 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200100,48 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)74
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support84,37 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance124,01 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Shimano Inc. appartient au secteur Loisirs (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 10,25 Md €, se classe 7e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,63 Md € (en hausse de 3,4 % sur un an) et un bénéfice de 192,08 M € (en baisse de 55,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,79 Md € (en hausse de 5,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,33 € (en hausse de 53,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 66 sur 100 (Neutre) : rang 224 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 31,5 (médiane domaine Consommation cyclique 21,2, sa médiane des dernières années 32).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 95,70 €, le cours se situe 26 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 2,44 Md €, dettes financières 0 €.Stabilité 88
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 73
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 6 % depuis 2020.Allocation du capital 74
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 11,1 %, contre 21,9 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 58
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 10,7 % par an depuis 2020.Croissance 31
Le score est surtout porté par le momentum et la stabilité, tandis que la valorisation et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 73,61 € et comme cher au-dessus de 136,71 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 110,17 € (modèle de flux de trésorerie) et à 81,22 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 85,32 €, à 5,1 %, elle serait de 111,38 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (21,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 36 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,81 € (attendu 0,70 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,4 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,33 €+3,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,79 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 4,14 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,98 Md €+0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Shimano
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 66
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Loisirs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- BANDAI NAMCO Holdings7832.T 24,47 Md €84
- Pop Mart International Group9992.HK 21,69 Md €78
- Amer SportsAS 15,85 Md €60
- HasbroHAS 15,33 Md €74
- Life Time Group HoldingsLTH 9,23 Md €59
- Benefit SystemsBFT.WA 4,66 Md €73
- Acushnet HoldingsGOLF 4,21 Md €67
- Planet FitnessPLNT 4,1 Md €66
Les ETF qui contiennent Shimano
Présent dans 78 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 0,34 % | 0,15 % | 1,31 Md € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,24 % | 0,26 % | 162,3 M € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,22 % | 0,12 % | 7,18 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETFSGAJ | 0,21 % | 0,15 % | 1,96 Md € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,20 % | 0,45 % | 175,23 M € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD HedgedWTDX | 0,19 % | 0,48 % | 796,64 M € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,19 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,17 % | 0,30 % | 408,01 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 25/10/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.