Action Kinetik Holdings
KNTKNYSEKinetik Holdings Inc., ÉnergieISIN US02215L2097
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+61 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 10 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 6,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 95 % (d'août 2018 à octobre 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5048,44 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20044,52 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support28,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance52,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kinetik Holdings Inc. appartient au secteur Pipelines et stockage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 3,96 Md €, se classe 24e sur 38 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,59 Md € (en hausse de 19 % sur un an) et un bénéfice de 160,87 M € (en hausse de 122,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,9 Md € (en hausse de 19,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,34 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 164 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 21,5 (médiane Pipelines et stockage 14,6, sa médiane des dernières années 18).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 46,88 €, le cours se situe 5 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 33,9 % par an depuis 2020, médiane Pipelines et stockage 9,8 %.Croissance 70
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 141 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 64 % depuis 2020.Allocation du capital 23
- Dividende non couvertSur les 12 derniers mois, les distributions ont représenté 128 % du bénéfice et 119 % du flux de trésorerie disponible.Allocation du capital 23
- Valorisation élevéePER de 21,5, médiane Pipelines et stockage 14,6, sa propre médiane 18.Valorisation 65
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 54 à 55 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 36,06 € et comme cher au-dessus de 66,98 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 60,49 € (modèle de flux de trésorerie) et à 33,28 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 41,78 €, à 7,8 %, elle serait de 54,54 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (1,59 Md € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 34 %, marge opérationnelle 9 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,23 € (attendu 0,36 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,34 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,9 Md €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,75 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 2,2 Md €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −1,4 %« In addition to the wider basis spread, outperformance relative to our internal expectations was also driven by stronger-than-expected system operating performance that yielded more condensate and NGL recoveries, higher fee-based margins, stronger commodity prices, and slightly lower unit operating costs than budgeted. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 196,14 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
3 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 14 889
- Prix
- 49,69 €
- Montant
- 739 892 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
2 nov. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 3 267
- Prix
- 49,75 €
- Montant
- 162 549 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
30 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 20 731
- Prix
- 51,16 €
- Montant
- 1,06 M €
Afficher 34 autres
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
13 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 2 000 000
- Prix
- 49,43 €
- Montant
- 98,85 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
12 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 38 377
- Prix
- 48,90 €
- Montant
- 1,88 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
9 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 58 439
- Prix
- 48,92 €
- Montant
- 2,86 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
8 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 119 203
- Prix
- 49,00 €
- Montant
- 5,84 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
7 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 58 464
- Prix
- 48,54 €
- Montant
- 2,84 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
6 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 94 570
- Prix
- 48,73 €
- Montant
- 4,61 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
5 oct. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 15 088
- Prix
- 48,31 €
- Montant
- 728 907 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
23 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 24 194
- Prix
- 48,33 €
- Montant
- 1,17 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
22 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 39 937
- Prix
- 48,48 €
- Montant
- 1,94 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
21 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 21 511
- Prix
- 48,36 €
- Montant
- 1,04 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
18 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 135 084
- Prix
- 48,96 €
- Montant
- 6,61 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
17 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 108 977
- Prix
- 48,58 €
- Montant
- 5,29 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
16 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 772
- Prix
- 49,69 €
- Montant
- 435 882 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
15 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 4 686
- Prix
- 49,73 €
- Montant
- 233 048 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
14 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 1 025
- Prix
- 49,77 €
- Montant
- 51 015 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
10 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 5 840
- Prix
- 49,98 €
- Montant
- 291 902 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
9 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 4 585
- Prix
- 49,81 €
- Montant
- 228 377 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
8 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 58 383
- Prix
- 49,76 €
- Montant
- 2,91 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
1 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 45 428
- Prix
- 49,69 €
- Montant
- 2,26 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
26 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 76 260
- Prix
- 49,88 €
- Montant
- 3,8 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
21 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 6 963
- Prix
- 49,78 €
- Montant
- 346 644 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
20 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 3 107
- Prix
- 49,70 €
- Montant
- 154 412 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
18 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 64 898
- Prix
- 49,02 €
- Montant
- 3,18 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
17 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 135 102
- Prix
- 47,63 €
- Montant
- 6,44 M €
- Sugg Laura AVente
14 août 2026, Administrateur
- Titres
- 61 180
- Prix
- 47,15 €
- Montant
- 2,88 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
14 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 112 160
- Prix
- 48,26 €
- Montant
- 5,41 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
13 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 113 075
- Prix
- 46,56 €
- Montant
- 5,27 M €
- Byers Deborah LVente
12 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 739
- Prix
- 46,48 €
- Montant
- 127 322 €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
12 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 84 701
- Prix
- 46,49 €
- Montant
- 3,94 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
11 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 147 516
- Prix
- 46,95 €
- Montant
- 6,93 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
10 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 78 474
- Prix
- 45,91 €
- Montant
- 3,6 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
7 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 26 550
- Prix
- 45,34 €
- Montant
- 1,2 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
6 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 235 349
- Prix
- 45,59 €
- Montant
- 10,73 M €
- ISQ Global Fund II GP LLCVente
3 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 2 175
- Prix
- 45,16 €
- Montant
- 98 223 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Kinetik Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pipelines et stockage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Koninklijke VopakVPK.AS 6,27 Md €71
- Hess MidstreamHESM 5,69 Md €67
- Plains GP HoldingsPAGP 4,67 Md €61
- Golar LNGGLNG 3,96 Md €48
- Excelerate EnergyEE 3,83 Md €59
- Delek Logistics PartnersDKL 2,8 Md €57
- Dorian LPGLPG 1,85 Md €82
- NGL Energy PartnersNGL 1,76 Md €45
Les ETF qui contiennent Kinetik Holdings
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,19 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,11 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.