Action Dorian LPG
LPGNYSEDorian LPG Ltd., ÉnergieISIN MHY2106R1100
82Score de 82 sur 100, Solide
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+80 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 78 % (de juillet 2014 à septembre 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5048,61 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20038,75 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,60 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance52,62 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Dorian LPG Ltd. appartient au secteur Pipelines et stockage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,85 Md €, se classe 27e sur 38 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 434,54 M € (en hausse de 36,3 % sur un an) et un bénéfice de 174,77 M € (en hausse de 114,8 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 698,94 M € (en hausse de 60,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,76 € (en hausse de 136,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 82 sur 100 (Solide) : rang 3 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 4,3 (médiane Pipelines et stockage 14,6, sa médiane des dernières années 7,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 118,17 €, le cours se situe 63 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 70,4 % sur les 12 derniers mois, médiane Pipelines et stockage 16,6 %.Rentabilité 95
- Valorisation bassePER de 4,3, médiane Pipelines et stockage 14,6, sa propre médiane 7,1.Valorisation 100
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 63 % à la juste valeur de 118,17 €.Valorisation 100
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 38,7 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 3 analystes).
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 84,41 € et comme cher au-dessus de 196,95 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 89,49 € (modèle de flux de trésorerie) et à 146,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 111,39 €, à 7,8 %, elle serait de 128,30 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 88,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 54 %, marge opérationnelle 43 %, marge nette 40 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 70 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 3,12 € (attendu 2,57 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 28,1 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 9,76 €+28,1 %
- Chiffre d'affaires
- 698,94 M €+19,1 %
- Bénéfice par action
- 4,21 €+7,1 %
- Chiffre d'affaires
- 390,7 M €+3,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +2,0 %« We currently expect our cash cost per day for the coming year to be approximately $26,000 to $27,000 per day, excluding capital expenditures associated with the dry docking of the Captain John that's currently planned for our fourth fiscal quarter. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 8,56 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Lorentzen OivindVente
21 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 20 000
- Prix
- 51,26 €
- Montant
- 1,03 M €
- Tan ChristinaVente
17 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 52,93 €
- Montant
- 529 284 €
- Lunde MaritVente
11 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 12 104
- Prix
- 49,11 €
- Montant
- 594 441 €
Afficher 9 autres
- Young Theodore B.Vente
10 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 11 919
- Prix
- 49,18 €
- Montant
- 586 216 €
- Hadjipateras Alexander C.Vente
10 sept. 2026, Chief Operating Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 48,85 €
- Montant
- 244 247 €
- Hansen Tim TruelsVente
9 sept. 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 47,94 €
- Montant
- 2,4 M €
- Young Theodore B.Vente
9 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 5 000
- Prix
- 48,74 €
- Montant
- 243 696 €
- Young Theodore B.Vente
8 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 9 081
- Prix
- 48,05 €
- Montant
- 436 365 €
- Hansen Tim TruelsVente
11 août 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 25 000
- Prix
- 40,65 €
- Montant
- 1,02 M €
- Hansen Tim TruelsVente
30 juin 2026, Chief Commercial Officer
- Titres
- 20 000
- Prix
- 31,93 €
- Montant
- 638 504 €
- Tan ChristinaVente
11 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 5 708
- Prix
- 39,78 €
- Montant
- 227 063 €
- Kalborg TedVente
22 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 15 373
- Prix
- 40,66 €
- Montant
- 625 131 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Dorian LPG
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 82
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pipelines et stockage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Golar LNGGLNG 3,96 Md €48
- Kinetik HoldingsKNTK 3,96 Md €55
- Excelerate EnergyEE 3,83 Md €59
- Delek Logistics PartnersDKL 2,8 Md €57
- NGL Energy PartnersNGL 1,76 Md €45
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,46 Md €61
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 Md €80
- Genesis EnergyGEL 1,4 Md €43
Les ETF qui contiennent Dorian LPG
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,22 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,10 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/05/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.