Action NGL Energy Partners
NGLNYSENGL Energy Partners LP, ÉnergieISIN US62913M1071
45Score de 45 sur 100, Faible
Cours et tendance
63 / 100
Historique des cours
+52 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,8 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 98 % (de juin 2014 à décembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5014,36 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20013,59 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,96 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance17,12 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- NGL Energy Partners LP appartient au secteur Pipelines et stockage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,76 Md €, se classe 28e sur 38 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,85 Md € (en baisse de 9 % sur un an) et enregistré une perte de 162,6 M €.
- MEQIRI Score 45 sur 100 (Faible) : rang 221 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 24,66 €, le cours se situe 43 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,3 fois.Stabilité 28
- DéficitairePerte de 220,11 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 38
- Forte volatilité du coursVolatilité de 46 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 28
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la croissance et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 17,61 € et comme cher au-dessus de 41,10 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 20,47 €, à 7,8 %, elle serait de 30,95 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, risque élevé, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 46,2 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Jusqu'en 2022, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a reculé de 1,6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 24 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette −6 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/02/2027dans 81 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié −0,46 € (attendu 0,20 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,25 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,64 Md €+8,0 %
- Bénéfice par action
- 1,62 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,38 Md €+8,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,3 %« With our outperformance this quarter and the confidence we have in our customers' execution, we are raising the fiscal 2027 adjusted EBITDA guidance by $10 million, from $715 million to $725 million to the new guidance range of $725 million to $735 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 04/08/2026 (T1 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
2 initiés ont acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 5,19 M € au total. Un initié a vendu, pour 4,6 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Collingsworth James MAchat
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 289
- Prix
- 15,34 €
- Montant
- 35 117 €
- Collingsworth James MAchat
26 août 2026, Administrateur
- Titres
- 200
- Prix
- 15,31 €
- Montant
- 3 061 €
- Collingsworth James MAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 10 808
- Prix
- 15,18 €
- Montant
- 164 095 €
Afficher 4 autres
- Raymond John TAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 300 000
- Prix
- 15,32 €
- Montant
- 4,6 M €
- Krimbill H MichaelVente
25 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 300 000
- Prix
- 15,34 €
- Montant
- 4,6 M €
- Raymond John TAchat
24 août 2026, Administrateur
- Titres
- 25 500
- Prix
- 14,64 €
- Montant
- 373 346 €
- Raymond John TAchat
21 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 126
- Prix
- 14,66 €
- Montant
- 16 512 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez NGL Energy Partners
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 45
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pipelines et stockage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Kinetik HoldingsKNTK 3,96 Md €55
- Excelerate EnergyEE 3,83 Md €59
- Delek Logistics PartnersDKL 2,8 Md €57
- Dorian LPGLPG 1,85 Md €82
- Fluxys BelgiumFLUX.BR 1,46 Md €61
- Friedrich Vorwerk GroupVH2.DE 1,44 Md €80
- Genesis EnergyGEL 1,4 Md €43
- Global PartnersGLP 1,33 Md €62
Les ETF qui contiennent NGL Energy Partners
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,04 % | 0,39 % | 188,08 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.