Action Hess Midstream
HESMNYSEHess Midstream LP, ÉnergieISIN US4281031058
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
42 / 100
Historique des cours
−8,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 10 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 25 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 10 ans : 76 % (de mai 2017 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5031,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20034,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support27,04 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance36,97 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hess Midstream LP appartient au secteur Pipelines et stockage (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,69 Md €, se classe 21e sur 38 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,46 Md € (en hausse de 8,4 % sur un an) et un bénéfice de 318,47 M € (en hausse de 58,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,45 Md € (en baisse de 0,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,82 € (en hausse de 9,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 73 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 10,4 (médiane Pipelines et stockage 14,6, sa médiane des dernières années 14,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 35,43 €, le cours se situe 22 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 10,24 %, médiane Pipelines et stockage 5,6 %.Allocation du capital 56
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 201 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 97
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 97
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 584 % depuis 2020.Allocation du capital 56
- Endettement élevéDettes égales à 8,9 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Pipelines et stockage 1,28.Stabilité 36
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la rentabilité, tandis que la stabilité et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 68 à 67 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 27,25 € et comme cher au-dessus de 50,61 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 32,34 € (modèle de flux de trésorerie) et à 38,52 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 33,65 €, à 7,8 %, elle serait de 38,05 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2012, d'environ 19 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 87 %, marge opérationnelle 62 %, marge nette 22 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 01/02/2027dans 80 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,69 € (attendu 0,65 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,82 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 1,45 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,50 €−1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,17 Md €−10,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −0,8 %« Hess Midstream remains a leader in shareholder returns, and we reiterate our 2026 adjusted free cash flow guidance of $910 million to $960 million or a 20% increase year-over-year at the midpoint. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hess Midstream
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pipelines et stockage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- KeyeraKEY.TO 9,57 Md €50
- Antero MidstreamAM 8,7 Md €66
- South BowSOBO 6,27 Md €62
- Koninklijke VopakVPK.AS 6,27 Md €71
- Plains GP HoldingsPAGP 4,67 Md €61
- Golar LNGGLNG 3,96 Md €48
- Kinetik HoldingsKNTK 3,96 Md €55
- Excelerate EnergyEE 3,83 Md €59
Les ETF qui contiennent Hess Midstream
Présent dans 7 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,24 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Afficher 3 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.