Action Koninklijke Vopak
VPK.ASAMSKoninklijke Vopak N.V., ÉnergieISIN NL0009432491
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+44 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 68 % (de novembre 2012 à septembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5050,76 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20047,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support37,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance55,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Koninklijke Vopak N.V. appartient au secteur Pipelines et stockage (Pays-Bas) et, avec une capitalisation boursière de 6,27 Md €, se classe 20e sur 38 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 Md € (en baisse de 1,3 % sur un an) et un bénéfice de 604 M € (en hausse de 60,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,37 Md € (en hausse de 5,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,42 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 50 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 13,3 (médiane Pipelines et stockage 14,6, sa médiane des dernières années 13,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 71,11 €, le cours se situe 23 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 35,6 % sur les 12 derniers mois, médiane Pipelines et stockage 16,6 %.Rentabilité 69
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 23 ans.Allocation du capital 68
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 17,6 % par an depuis 2020.Croissance 64
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,9 fois.Stabilité 54
Le score est surtout porté par le momentum et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 70 à 71 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 59,26 € et comme cher au-dessus de 88,88 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 82,20 € (modèle de flux de trésorerie) et à 60,01 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,3 %. À 8,3 %, la juste valeur serait de 64,40 €, à 6,3 %, elle serait de 81,16 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 0,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 44 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 47 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 36 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 30/07/2026Bénéfice par action publié 0,89 € (attendu 0,77 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 6,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,42 €+4,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,37 Md €+2,1 %
- Bénéfice par action
- 3,97 €+6,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,43 Md €+3,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Koninklijke Vopak
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pipelines et stockage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DT MidstreamDTM 11,01 Md €61
- KeyeraKEY.TO 9,57 Md €50
- Antero MidstreamAM 8,7 Md €66
- South BowSOBO 6,27 Md €62
- Hess MidstreamHESM 5,69 Md €67
- Plains GP HoldingsPAGP 4,67 Md €61
- Golar LNGGLNG 3,96 Md €48
- Kinetik HoldingsKNTK 3,96 Md €55
Les ETF qui contiennent Koninklijke Vopak
Présent dans 33 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 1,64 % | 0,30 % | 591,5 M € |
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,57 % | 0,30 % | 1,88 Md € |
| State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc)ZPRL | 1,06 % | 0,30 % | 29,81 M € |
Afficher 5 autres
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,96 % | 0,40 % | 405,6 M € |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 0,75 % | 0,30 % | 270,54 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,65 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,57 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,55 % | 0,29 % | 49,19 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.