Action ID Logistics Group
IDL.PAPARID Logistics Group S.A., IndustrieISIN FR0010929125
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
66 / 100
Historique des cours
−0,5 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,0 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 74).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 38 % (de novembre 2019 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50338,73 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200351,45 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)74
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support309,50 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance436,50 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ID Logistics Group S.A. appartient au secteur Logistique (France) et, avec une capitalisation boursière de 2,49 Md €, se classe 23e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,74 Md € (en hausse de 14,2 % sur un an) et un bénéfice de 63,27 M € (en hausse de 19,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,48 Md € (en hausse de 19,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 12,61 € (en hausse de 34,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 577 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 37,4 (médiane Logistique 21, sa médiane des dernières années 46).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 251,04 €, le cours se situe 53 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 81
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 17,9 % par an depuis 2020, médiane Logistique 4,5 %.Croissance 89
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 81
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,67 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logistique 1,02.Stabilité 38
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 53 % à la juste valeur de 251,04 €.Valorisation 40
- DilutionNombre d'actions en hausse de 18 % depuis 2020.Allocation du capital 40
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que la stabilité et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 60 à 59 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 193,11 € et comme cher au-dessus de 358,63 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 286,89 € (modèle de flux de trésorerie) et à 215,19 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,3 %. À 9,3 %, la juste valeur serait de 238,62 €, à 7,3 %, elle serait de 268,50 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 15,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2011, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 5 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/08/2026Bénéfice par action publié 4,03 €
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,2 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 12,61 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 4,48 Md €+2,6 %
- Bénéfice par action
- 15,05 €+3,2 %
- Chiffre d'affaires
- 4,96 Md €+3,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez ID Logistics Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logistique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- GXO LogisticsGXO 5,54 Md €51
- SG Holdings9143.T 5,41 Md €59
- Logista IntegralLOG.MC 4,95 Md €71
- Landstar SystemLSTR 4,5 Md €62
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 Md €54
- Pitney BowesPBI 1,91 Md €67
- STEF S.a.STF.PA 1,63 Md €62
- Hub GroupHUBG 1,33 Md €49
Les ETF qui contiennent ID Logistics Group
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,24 % | 0,49 % | 62,57 M € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,48 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,21 % | 0,58 % | 834,67 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,17 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,07 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,03 % | 0,34 % | 16,87 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 10/04/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.