Action Hub Group
HUBGNASDAQHub Group, Inc., IndustrieISIN US4433201062
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
39 / 100
Historique des cours
−32 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 37 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 42).
Le cours se situe 54 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 62 % (de septembre 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5026,17 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20035,19 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)42
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance47,41 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hub Group, Inc. appartient au secteur Logistique (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,33 Md €, se classe 27e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,56 Md € (en baisse de 6,1 % sur un an) et un bénéfice de 93,85 M € (en baisse de 37,9 %).
- Pour l'exercice 2025, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,32 Md € (en baisse de 6,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,65 € (en baisse de 4,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 816 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 14 (médiane Logistique 21, sa médiane des dernières années 12,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 23,67 €, le cours se situe 7 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2015 à 2024.Fondamentaux 78
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 9 % depuis 2019.Allocation du capital 60
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 108 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 78
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 13,8 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 6 analystes).Croissance 29
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 3,6 %, contre 5,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2023).Rentabilité 34
- Forte volatilité du coursVolatilité de 48 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que la croissance et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- momentum faible
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 16,91 € et comme cher au-dessus de 39,45 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 14,34 € (modèle de flux de trésorerie) et à 33,00 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 22,46 €, à 7,8 %, elle serait de 25,48 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2025, le chiffre d'affaires a reculé de 5,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2005, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2024 : marge brute 85 %, marge opérationnelle 4 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 01/10/2026Bénéfice par action publié −0,05 € (attendu 0,19 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,63 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,34 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,42 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,61 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Hub Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logistique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,49 Md €59
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 Md €54
- Pitney BowesPBI 1,91 Md €67
- STEF S.a.STF.PA 1,63 Md €62
- Prosegur CashCASH.MC 1,03 Md €68
- CryoportCYRX 918,73 M €49
- NTG Nordic Transport GroupNTG.CO 884,91 M €66
- LogwinTGHN.DE 817,7 M €75
Les ETF qui contiennent Hub Group
Présent dans 12 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2024, clôturé le 31/12/2024
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.