Action STEF S.a.
STF.PAPARIndustrieISIN FR0000064271
62Score de 62 sur 100, Neutre
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+4,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,0 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 74).
Le cours se situe 6,0 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 54 % (de novembre 2007 à avril 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50124,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200122,69 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)74
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support114,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance137,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- STEF S.a. appartient au secteur Logistique (France) et, avec une capitalisation boursière de 1,63 Md €, se classe 26e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,12 Md € (en hausse de 6,6 % sur un an) et un bénéfice de 84,4 M € (en baisse de 46,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 5,49 Md € (en hausse de 7,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 11,82 € (en hausse de 77,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 62 sur 100 (Neutre) : rang 493 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 13,2 (médiane Logistique 21, sa médiane des dernières années 11,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 193,76 €, le cours se situe 34 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 34 % à la juste valeur de 193,76 €.Valorisation 94
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 65
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 10,2 % par an depuis 2020, médiane Logistique 4,5 %.Croissance 75
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2,9 %, contre 5,1 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 33
Le score est surtout porté par la valorisation et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 61 à 62 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 161,47 € et comme cher au-dessus de 242,20 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 181,73 € (modèle de flux de trésorerie) et à 205,80 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 180,72 €, à 8,2 %, elle serait de 211,68 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 17 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/09/2026Bénéfice par action publié 4,42 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 11,82 €+1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 5,49 Md €+0,6 %
- Bénéfice par action
- 14,26 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 5,67 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez STEF S.a.
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 62
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logistique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Landstar SystemLSTR 4,5 Md €62
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,49 Md €59
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 Md €54
- Pitney BowesPBI 1,91 Md €67
- Hub GroupHUBG 1,33 Md €49
- Prosegur CashCASH.MC 1,03 Md €68
- CryoportCYRX 918,73 M €49
- NTG Nordic Transport GroupNTG.CO 884,91 M €66
Les ETF qui contiennent STEF S.a.
Présent dans 1 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.