Action GXO Logistics
GXONYSEGXO Logistics, Inc., IndustrieISIN US36262G1013
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
66 / 100
Historique des cours
+4,5 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 5,1 %.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 70).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 70 % (de novembre 2021 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5043,51 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20046,63 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)70
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support39,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance59,19 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- GXO Logistics, Inc. appartient au secteur Logistique (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,54 Md €, se classe 19e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,89 Md € (en hausse de 12,5 % sur un an) et un bénéfice de 28,88 M € (en baisse de 76,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 12,6 Md € (en hausse de 5,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,76 € (en hausse de 21,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 776 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 45,8 (médiane Logistique 21, sa médiane des dernières années 38,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 40,29 €, le cours se situe 22 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 16,3 % par an depuis 2020, médiane Logistique 4,5 %.Croissance 68
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 128 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 62
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 15,4 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 11 analystes).Croissance 68
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 45,8, médiane Logistique 21, sa propre médiane 38,8.Valorisation 36
- Endettement élevéDettes égales à 1,92 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Logistique 1,02.Stabilité 32
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,8 fois.Stabilité 32
Le score est surtout porté par le momentum, tandis que la stabilité et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 28,78 € et comme cher au-dessus de 67,14 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 58,08 € (modèle de flux de trésorerie) et à 22,49 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,9 %. À 10,9 %, la juste valeur serait de 35,91 €, à 8,9 %, elle serait de 46,41 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2018, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 12 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/02/2027dans 88 jours
- Derniers résultats publiés
- 03/11/2026Bénéfice par action publié 0,80 € (attendu 0,77 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,76 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 12,6 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 3,24 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 13,2 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −10,2 %« We now have over $1 billion of expected incremental new business revenue secured for 2026, giving a strong line of sight into the balance of the year and underpinning our updated full year guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Cooper Todd CAchat
28 nov. 2025, Administrateur
- Titres
- 6 000
- Prix
- 45,65 €
- Montant
- 273 928 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez GXO Logistics
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logistique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- YTO Express Group600233.SS 8,23 Md €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7,93 Md €65
- JD Logistics2618.HK 7,38 Md €58
- Sinotrans601598.SS 6,93 Md €59
- SG Holdings9143.T 5,41 Md €59
- Logista IntegralLOG.MC 4,95 Md €71
- Landstar SystemLSTR 4,5 Md €62
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,49 Md €59
Les ETF qui contiennent GXO Logistics
Présent dans 13 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,27 % | 0,49 % | 62,57 M € |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,27 % | 0,80 % | 1,58 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,19 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,18 % | 0,30 % | 964,08 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,07 % | 0,40 % | 627,76 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,54 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.