Action Sinotrans
601598.SSSHHSinotrans Limited, IndustrieISIN CNE100003GS8
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
80 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 8 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 16 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours se situe 1,8 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 8 ans : 54 % (de mars 2019 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,91 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,83 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,67 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance0,98 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sinotrans Limited appartient au secteur Logistique (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 6,93 Md €, se classe 18e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 13,09 Md € (en baisse de 8,4 % sur un an) et un bénéfice de 544,29 M € (en hausse de 2,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 13,38 Md € (en hausse de 2,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,06 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 561 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 12,8 (médiane Logistique 13,8, sa médiane des dernières années 9,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 1,32 €, le cours se situe 27 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 27 % à la juste valeur de 1,32 €.Valorisation 70
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 65
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 4,13 %, médiane domaine Industrie 1,99 %.
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la stabilité et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,02 € et comme cher au-dessus de 1,89 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,59 € (modèle de flux de trésorerie) et à 1,05 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,3 %. À 8,3 %, la juste valeur serait de 1,19 €, à 6,3 %, elle serait de 1,52 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 5 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 30/03/2027dans 137 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 0,02 € (attendu 0,01 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,06 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 13,38 Md €+1,0 %
- Bénéfice par action
- 0,07 €+2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 14,07 Md €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Sinotrans
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logistique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- J&T Global Express1519.HK 10,24 Md €59
- YTO Express Group600233.SS 8,23 Md €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7,93 Md €65
- JD Logistics2618.HK 7,38 Md €58
- GXO LogisticsGXO 5,54 Md €51
- SG Holdings9143.T 5,41 Md €59
- Logista IntegralLOG.MC 4,95 Md €71
- Landstar SystemLSTR 4,5 Md €62
Les ETF qui contiennent Sinotrans
Présent dans 21 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,11 % | 0,49 % | 62,57 M € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,13 % | 0,49 % | 262,11 M € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,10 % | 0,49 % | 85,48 M € |
Afficher 5 autres
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,03 % | 0,19 % | 1,3 Md € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,02 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,01 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) AccumulatingVGWE | 0,00 % | 0,29 % | 13,67 Md € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/10/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.