Action Logista Integral
LOG.MCBMELogista Integral, S.A., IndustrieISIN ES0105027009
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
84 / 100
Historique des cours
+24 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,8 %.
Depuis octobre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours est à son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 47 % (de juin 2017 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5035,90 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20034,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support28,32 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance37,56 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Logista Integral, S.A. appartient au secteur Logistique (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 4,95 Md €, se classe 21e sur 36 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 13,84 Md € (en hausse de 2,2 % sur un an) et un bénéfice de 282,04 M € (en hausse de 0,3 %).
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 163 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 17,7 (médiane Logistique 21, sa médiane des dernières années 13).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 41,40 €, le cours se situe 10 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 82,94 M €, dettes financières 0 €.Stabilité 86
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,63 %, médiane Logistique 2,87 %.Allocation du capital 78
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 71
Points faibles
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −490,41 M € sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la stabilité et l'analyse technique.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 70 à 71 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 34,50 € et comme cher au-dessus de 51,76 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 38,40 € (modèle de flux de trésorerie) et à 44,41 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8 %. À 9 %, la juste valeur serait de 38,38 €, à 7 %, elle serait de 45,93 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 2,2 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2011, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 9 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 06/11/2026Bénéfice par action publié 0,54 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,35 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 1,87 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,45 €−0,9 %
- Chiffre d'affaires
- 1,91 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Logista Integral
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logistique
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- JD Logistics2618.HK 7,38 Md €58
- Sinotrans601598.SS 6,93 Md €59
- GXO LogisticsGXO 5,54 Md €51
- SG Holdings9143.T 5,41 Md €59
- Landstar SystemLSTR 4,5 Md €62
- ID Logistics GroupIDL.PA 2,49 Md €59
- Österreichische PostPOST.VI 2,16 Md €54
- Pitney BowesPBI 1,91 Md €67
Les ETF qui contiennent Logista Integral
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYW | 1,38 % | 0,30 % | 1,88 Md € |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETFFLXD | 1,02 % | 0,25 % | 681,62 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,42 % | 0,28 % | 627,81 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 0,40 % | 0,30 % | 929,16 M € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1DXESD | 0,26 % | 0,30 % | 509,27 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,20 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,15 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,07 % | 0,34 % | 16,87 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/09/2026
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.