Action Genco Shipping & Trading
GNKNYSEGenco Shipping & Trading Limited, IndustrieISIN MHY2685T1313
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
83 / 100
Historique des cours
+49 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 12 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 7,3 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 6,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 12 ans : 98 % (de juillet 2014 à août 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5023,78 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,21 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,71 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance25,38 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Genco Shipping & Trading Limited appartient au secteur Transport maritime (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,04 Md €, se classe 55e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 308,69 M € (en baisse de 19,1 % sur un an) et enregistré une perte de 3,94 M €.
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 663 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 14,9 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 4,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 17,84 €, le cours se situe 34 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2,7 %, contre 20,6 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 59
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,6 fois.Stabilité 62
- Valorisation élevéePER de 14,9, médiane Transport maritime 8,1, sa propre médiane 4,1.Valorisation 60
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la croissance et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 53 à 56 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,72 € et comme cher au-dessus de 25,49 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 22,75 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,93 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 16,00 €, à 7,8 %, elle serait de 20,61 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 54,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 13 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette −1 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,79 € (attendu 0,81 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 5,2 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,43 €−5,2 %
- Chiffre d'affaires
- 348,31 M €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,29 €+12,4 %
- Chiffre d'affaires
- 338,49 M €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −0,9 %« This would bring a projected full year dividend of over $3.15 per share. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 54,56 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Diana Shipping Inc.Vente
2 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 150 000
- Prix
- 24,08 €
- Montant
- 3,61 M €
- Diana Shipping Inc.Vente
1 sept. 2026, Actionnaire important
- Titres
- 125 000
- Prix
- 23,48 €
- Montant
- 2,94 M €
- Diana Shipping Inc.Vente
28 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 2 280
- Prix
- 23,46 €
- Montant
- 53 497 €
Afficher 7 autres
- Diana Shipping Inc.Vente
27 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 8 427
- Prix
- 23,58 €
- Montant
- 198 716 €
- Diana Shipping Inc.Vente
25 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 648 256
- Prix
- 23,96 €
- Montant
- 15,53 M €
- Diana Shipping Inc.Vente
24 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 750 000
- Prix
- 24,14 €
- Montant
- 18,11 M €
- Diana Shipping Inc.Vente
21 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 450 000
- Prix
- 24,05 €
- Montant
- 10,82 M €
- Diana Shipping Inc.Vente
18 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 40 000
- Prix
- 22,08 €
- Montant
- 883 314 €
- Diana Shipping Inc.Vente
15 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 50 000
- Prix
- 22,19 €
- Montant
- 1,11 M €
- Diana Shipping Inc.Vente
14 mai 2026, Actionnaire important
- Titres
- 58 603
- Prix
- 22,36 €
- Montant
- 1,31 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Genco Shipping & Trading
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MPC Container ShipsMPCC.OL 1,16 Md €70
- DFDSDFDS.CO 1,15 Md €55
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1,09 Md €48
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 Md €73
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1,01 Md €67
- OdfjellODF.OL 892,15 M €64
- Safe BulkersSB 833,12 M €63
- Ardmore ShippingASC 701,2 M €68
Les ETF qui contiennent Genco Shipping & Trading
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 13/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.