Action Odfjell
ODF.OLOSLOdfjell SE, IndustrieISIN NO0003399909
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
−4,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,4 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 87 % (de janvier 2007 à décembre 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,85 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,22 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,52 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,29 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Odfjell SE appartient au secteur Transport maritime (Norvège) et, avec une capitalisation boursière de 892,15 M €, se classe 57e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,01 Md € (en baisse de 10,7 % sur un an) et un bénéfice de 140,15 M € (en baisse de 44,1 %).
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 425 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 6,1 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 4,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,98 €, le cours se situe 41 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 41,1 % par an depuis 2020.Croissance 67
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 41 % à la juste valeur de 18,98 €.Valorisation 99
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 105 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 61
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,1 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Transport maritime 0,58.Stabilité 57
Le score est surtout porté par la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 14,60 € et comme cher au-dessus de 27,11 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 23,10 € (modèle de flux de trésorerie) et à 14,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,3 %. À 10,3 %, la juste valeur serait de 17,32 €, à 8,3 %, elle serait de 21,36 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 41 %, marge opérationnelle 20 %, marge nette 14 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 4,93 (attendu 3,7)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,720,0 %
- Chiffre d'affaires
- 738,49 M €−7,0 %
- Bénéfice par action
- 1,67−1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 767,47 M €−8,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Odfjell
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1,09 Md €48
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 Md €73
- Genco Shipping & TradingGNK 1,04 Md €56
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1,01 Md €67
- Safe BulkersSB 833,12 M €63
- Ardmore ShippingASC 701,2 M €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 M €56
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 M €70
Les ETF qui contiennent Odfjell
Présent dans 4 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,29 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,07 % | 0,29 % | 241,09 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.