Action d'Amico International Shipping
DIS.MIMILd'Amico International Shipping S.A., IndustrieISIN LU2592315662
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+59 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 10 %.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 47).
Le cours se situe 6,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 98 % (de juillet 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,40 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,71 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)47
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,13 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- d'Amico International Shipping S.A. appartient au secteur Transport maritime (Luxembourg) et, avec une capitalisation boursière de 1,01 Md €, se classe 56e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 317,12 M € (en baisse de 28,7 % sur un an) et un bénéfice de 83,07 M € (en baisse de 51,2 %).
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 315 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 8,5 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 3,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,57 €, le cours se situe 32 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 43,1 % par an depuis 2020.Croissance 68
- Marge élevéeMarge nette de 36,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 14 %.Rentabilité 65
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 32 % à la juste valeur de 12,57 €.Valorisation 92
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 8,7 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 68
Le score est surtout porté par la valorisation et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,98 € et comme cher au-dessus de 20,94 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 17,03 € (modèle de flux de trésorerie) et à 8,10 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 11,19 €, à 7,8 %, elle serait de 14,62 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 317,12 M € en 2025 après 490,77 M € en 2023.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 36 %, marge opérationnelle 30 %, marge nette 26 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 37 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement faible, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/03/2027dans 118 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,21 (attendu 0,21)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 12,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,11+12,0 %
- Chiffre d'affaires
- 261,97 M €−0,3 %
- Bénéfice par action
- 1,02+8,7 %
- Chiffre d'affaires
- 262,65 M €+3,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +13,7 %« Of course, if there is a reopening, then we expect a big surge in freight rates east of Suez because we will be seeing more exports out of Hormuz, transiting Hormuz. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 07/05/2026 (T1 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez d'Amico International Shipping
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- DFDSDFDS.CO 1,15 Md €55
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1,09 Md €48
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 Md €73
- Genco Shipping & TradingGNK 1,04 Md €56
- OdfjellODF.OL 892,15 M €64
- Safe BulkersSB 833,12 M €63
- Ardmore ShippingASC 701,2 M €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 M €56
Les ETF qui contiennent d'Amico International Shipping
Présent dans 16 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,23 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 627,81 M € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,06 % | 0,32 % | 131,6 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 319,31 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.