Action DFDS
DFDS.COCPHDFDS A/S, IndustrieISIN DK0060655629
55Score de 55 sur 100, Neutre
Cours et tendance
71 / 100
Historique des cours
+76 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 19 %.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 56).
Le cours se situe 8,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (de juin 2018 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5021,47 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,80 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)56
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,31 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance23,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- DFDS A/S appartient au secteur Transport maritime (Danemark) et, avec une capitalisation boursière de 1,15 Md €, se classe 52e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,14 Md € (en hausse de 4 % sur un an) et enregistré une perte de 57,12 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,37 Md € (en hausse de 5,6 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,20 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 55 sur 100 (Neutre) : rang 682 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 34,43 €, le cours se situe 38 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 6 % depuis 2020.
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,4 fois.Stabilité 35
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 0,9 %, contre 7,5 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 14
- DéficitairePerte de 2,81 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 66
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que la stabilité et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 24,59 € et comme cher au-dessus de 57,38 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 30,84 €, à 8,2 %, elle serait de 39,17 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 3,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 6 %, marge opérationnelle 1 %, marge nette −1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 11/02/2027dans 90 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié 1,07 € (attendu 1,54 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,4 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,20 €−4,4 %
- Chiffre d'affaires
- 4,37 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 2,04 €+7,8 %
- Chiffre d'affaires
- 4,42 Md €−0,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez DFDS
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 55
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- FLEX LNGFLNG 1,26 Md €55
- Irish Continental GroupIR5B.IR 1,18 Md €72
- Navigator HoldingsNVGS 1,18 Md €59
- MPC Container ShipsMPCC.OL 1,16 Md €70
- Capital Clean Energy CarriersCCEC 1,09 Md €48
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 Md €73
- Genco Shipping & TradingGNK 1,04 Md €56
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1,01 Md €67
Les ETF qui contiennent DFDS
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,13 % | 0,30 % | 813,64 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,49 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 321,86 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,4754 DKK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/07/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.