Action Safe Bulkers
SBNYSESafe Bulkers, Inc., IndustrieISIN MHY7388L1039
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
73 / 100
Historique des cours
+71 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 18 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 13 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 18 ans : 98 % (d'août 2008 à janvier 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,45 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2006,47 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,24 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,28 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Safe Bulkers, Inc. appartient au secteur Transport maritime (Monaco) et, avec une capitalisation boursière de 833,12 M €, se classe 58e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 248,84 M € (en baisse de 10,4 % sur un an) et un bénéfice de 34,8 M € (en baisse de 60,4 %).
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 463 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 10,5 (médiane Transport maritime 8,1, sa médiane des dernières années 6,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,42 €, le cours se situe 35 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 28,3 % sur les 12 derniers mois, médiane Transport maritime 14 %.Rentabilité 68
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 102 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 59
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 25,1 %, contre 36,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 68
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,1 fois.Stabilité 54
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 61 à 63 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,17 € et comme cher au-dessus de 7,75 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 5,20 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,64 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 4,99 €, à 7,8 %, elle serait de 6,07 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 36 %, marge opérationnelle 25 %, marge nette 14 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 28 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 15/02/2027dans 94 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/11/2026Bénéfice par action publié 0,28 € (attendu 0,25 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,93 €+4,1 %
- Chiffre d'affaires
- 292,61 M €+3,4 %
- Bénéfice par action
- 0,59 €+13,5 %
- Chiffre d'affaires
- 262,33 M €+1,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Safe Bulkers
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Piraeus Port AuthorityPPA.AT 1,07 Md €73
- Genco Shipping & TradingGNK 1,04 Md €56
- d'Amico International ShippingDIS.MI 1,01 Md €67
- OdfjellODF.OL 892,15 M €64
- Ardmore ShippingASC 701,2 M €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 M €56
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 M €70
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 558,96 M €72
Les ETF qui contiennent Safe Bulkers
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/06/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.