Action China Everbright Bank
601818.SSSHHChina Everbright Bank Company Limited, FinanceISIN CNE100000SL4
49Score de 49 sur 100, Faible
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
−9,7 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 0,4 %.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 73).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 59 % (de novembre 2010 à juin 2013).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,42 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,43 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)73
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance0,50 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- China Everbright Bank Company Limited appartient au secteur Banques régionales (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 25,27 Md €, se classe 50e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 5,25 Md € (en baisse de 6,9 % sur un an).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un bénéfice par action ajusté de 0,07 € (en baisse de 11,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 49 sur 100 (Faible) : rang 860 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 6,7 (médiane Banques régionales 12,9, sa médiane des dernières années 6,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,80 €, le cours se situe 46 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rendement du dividende élevéRendement du dividende de 5,54 %, médiane Banques régionales 2,96 %.
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 70
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 24 % depuis 2020.Allocation du capital 28
- Rentabilité des fonds propres faibleRentabilité des fonds propres de 5,4 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 30
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que l'allocation du capital et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,67 € et comme cher au-dessus de 1,00 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,78 € (modèle de rendement excédentaire) et à 0,82 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,3 %. À 8,3 %, la juste valeur serait de 0,73 €, à 6,3 %, elle serait de 0,90 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais score inférieur à 50, croissance faible.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 12 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 39 %, marge nette 31 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 23 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/03/2027dans 126 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,02 € (attendu 0,02 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 28/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,07 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 16,74 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,07 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 17 Md €−0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 28/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez China Everbright Bank
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 49
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- BPER BancaBPE.MI 27,81 Md €75
- TS Financial Holding2887.TW 27,42 Md €69
- Sumitomo Mitsui Trust Holdings8309.T 26,29 Md €71
- Raiffeisen Bank InternationalRBI.VI 25,7 Md €73
- Citizens Financial GroupCFG 24,54 Md €66
- Banco Santander (Brasil)BSBR 24,51 Md €47
- AIB GroupA5G.IR 24,31 Md €74
- Banco BradescoBBD 23,86 Md €60
Les ETF qui contiennent China Everbright Bank
Présent dans 55 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,99 % | 0,45 % | 288,53 M € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,48 % | 0,30 % | 68,25 M € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,32 % | 0,49 % | 262,11 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,27 % | 0,65 % | 251,46 M € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,12 % | 0,49 % | 85,48 M € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,12 % | 0,40 % | 1,48 Md € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,10 % | 0,30 % | 102,26 M € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,10 % | 0,74 % | 701,83 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.