Action Banco Bradesco
BBDNYSEBanco Bradesco S.A., FinanceISIN US0594603039
60Score de 60 sur 100, Neutre
Nous vérifions actuellement ce chiffre auprès de la source d'origine : rendement du dividende.
Cours et tendance
24 / 100
Historique des cours
−32 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 30 % en dessous.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 11).
Le cours se situe 44 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 77 % (de novembre 2010 à janvier 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,11 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,24 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)11
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,23 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance4,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Banco Bradesco S.A. appartient au secteur Banques régionales (Brésil) et, avec une capitalisation boursière de 23,86 Md €, se classe 54e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Certificat de dépôt américain (ADR) : 1 ADR = 1 action.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 18,93 Md € (en hausse de 11,9 % sur un an) et un bénéfice de 3,8 Md € (en hausse de 37,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 716 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 5,7 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 8,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,86 €, le cours se situe 53 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 5,7, médiane Banques régionales 12,2, sa propre médiane 8,3.Valorisation 100
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 53 % à la juste valeur de 4,86 €.Valorisation 100
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 87
Points faibles
- Dividende menacéRendement du dividende de 12,5 %. Pour des rendements de ce niveau (12 à 15 %), le dividende a été réduit d'au moins un cinquième en l'espace d'un an dans 44 cas sur 100 entre 2011 et 2025, contre 7 sur 100 pour des rendements de 2 à 4 %.Allocation du capital 54
- Forte volatilité du coursVolatilité de 49 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 57
- Forte baisse du coursEn baisse de 33 % sur les 12 derniers mois.Momentum 12
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- momentum faible
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,47 € et comme cher au-dessus de 8,10 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2) ; les flux de trésorerie exploitables manquent pour le modèle de flux de trésorerie.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 8,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 18 %, marge nette 20 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 7,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 2,62−3,6 %
- Chiffre d'affaires
- 24,1 Md €−3,3 %
- Bénéfice par action
- 2,76−7,7 %
- Chiffre d'affaires
- 25,59 Md €−5,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −3,2 %« NII net of provisions would be slightly below the center of the guidance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
3 initiés ont acheté sur le marché entre le 31 août 2026 et le 29 sept. 2026, pour 11,6 M € au total. 6 initiés ont vendu, pour 1,06 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Non pris en compte : 22 achats effectués selon un plan fixé à l'avance (rémunération, plan d'épargne ou plan de négociation préétabli selon la Rule 10b5-1).
- Di Marcello FrancescoAchat
29 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 300
- Prix
- 3,04 €
- Montant
- 912 €
- Di Marcello FrancescoAchat
29 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 10
- Prix
- 3,04 €
- Montant
- 30 €
- Di Marcello FrancescoAchat
28 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 50
- Prix
- 3,06 €
- Montant
- 153 €
Afficher 65 autres
- Di Marcello FrancescoAchat
28 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 56 800
- Prix
- 3,06 €
- Montant
- 173 925 €
- de Oliveira Andre Luis DuarteAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 63 861
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 201 759 €
- Caffarelli Paulo RogerioAchat programmé
18 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 31 266
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 98 780 €
- Favarao Vinicius UriasAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 60 492
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 191 115 €
- de Oliveira Tulio XavierAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 55 444
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 175 167 €
- Machado Silvana RosaAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 62 048
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 196 031 €
- Paris Roberto de JesusAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 96 702
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 305 515 €
- Mantarro Renata GeiserAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 54 760
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 173 006 €
- Fernandes Oswaldo TadeuAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 79 782
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 252 059 €
- Tescarolo Marcos ValerioAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 57 012
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 180 121 €
- Bueno Julio CesarAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 56 355
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 178 045 €
- Freiberger FernandoAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 49 550
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 156 546 €
- Ramalho Miranda Jose AugustoAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 63 719
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 201 310 €
- Nunes Regina Helena JorgeAchat programmé
18 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 31 266
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 98 780 €
- Marcilio Juliano RibeiroAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 60 779
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 192 022 €
- Alvarez Rubens AguiarAchat programmé
18 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 46 874
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 148 091 €
- Alvarez Denise AguiarAchat programmé
18 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 130 596
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 412 598 €
- Pavarina Denise PauliAchat programmé
18 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 46 874
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 148 091 €
- da Cunha Paulo Roberto SimoesAchat programmé
18 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 46 874
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 148 091 €
- de Oliveira Andre Luis DuarteAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 309 111
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 976 589 €
- Panico AlexandreAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 43 620
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 137 811 €
- de Souza Cintia Scovine BarcelosAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 60 093
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 189 855 €
- Pedras Carlos Henrique VillelaAchat programmé
18 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 55 850
- Prix
- 3,16 €
- Montant
- 176 449 €
- Scarpelli Cassiano RicardoVente
10 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 70 000
- Prix
- 3,26 €
- Montant
- 228 048 €
- Paris Roberto de JesusVente
10 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 25 000
- Prix
- 3,26 €
- Montant
- 81 446 €
- Fernandes Oswaldo TadeuVente
8 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 16 300
- Prix
- 3,25 €
- Montant
- 52 985 €
- Fernandes Oswaldo TadeuVente
8 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 12
- Prix
- 3,25 €
- Montant
- 39 €
- Paris Roberto de JesusVente
8 sept. 2026, Executive Officer
- Titres
- 25 000
- Prix
- 3,22 €
- Montant
- 80 559 €
- Alvarez Rubens AguiarAchat
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 698 000
- Prix
- 3,02 €
- Montant
- 5,12 M €
- Alvarez Rubens AguiarAchat
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 56 100
- Prix
- 3,01 €
- Montant
- 168 761 €
- Alvarez Rubens AguiarAchat
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 34 700
- Prix
- 3,01 €
- Montant
- 104 506 €
- Alvarez Rubens AguiarAchat
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 27 700
- Prix
- 3,01 €
- Montant
- 83 472 €
- Alvarez Rubens AguiarAchat
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 26 300
- Prix
- 3,00 €
- Montant
- 78 979 €
- Alvarez Rubens AguiarAchat
1 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 2 200
- Prix
- 3,01 €
- Montant
- 6 614 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 337 400
- Prix
- 3,01 €
- Montant
- 1,01 M €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 308 900
- Prix
- 3,00 €
- Montant
- 928 179 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 289 254
- Prix
- 3,00 €
- Montant
- 867 633 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 232 000
- Prix
- 3,01 €
- Montant
- 698 325 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 215 500
- Prix
- 3,01 €
- Montant
- 648 284 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 187 900
- Prix
- 3,00 €
- Montant
- 564 272 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 172 400
- Prix
- 3,01 €
- Montant
- 519 229 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 91 700
- Prix
- 3,00 €
- Montant
- 275 219 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 59 646
- Prix
- 3,00 €
- Montant
- 178 703 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 48 200
- Prix
- 2,99 €
- Montant
- 144 242 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 700
- Prix
- 2,99 €
- Montant
- 11 079 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
31 août 2026, Administrateur
- Titres
- 3 400
- Prix
- 2,99 €
- Montant
- 10 169 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 44 600
- Prix
- 2,91 €
- Montant
- 129 767 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 40 400
- Prix
- 2,92 €
- Montant
- 117 971 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 40 301
- Prix
- 2,93 €
- Montant
- 117 964 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 38 500
- Prix
- 2,92 €
- Montant
- 112 355 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 36 000
- Prix
- 2,93 €
- Montant
- 105 437 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 34 000
- Prix
- 2,92 €
- Montant
- 99 401 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 31 099
- Prix
- 2,91 €
- Montant
- 90 648 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 26 000
- Prix
- 2,92 €
- Montant
- 75 831 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 21 600
- Prix
- 2,92 €
- Montant
- 63 111 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 17 100
- Prix
- 2,93 €
- Montant
- 50 023 €
- Alvarez Denise AguiarAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 15 400
- Prix
- 2,91 €
- Montant
- 44 780 €
- Ramalho Miranda Jose AugustoVente
25 août 2026, Executive Officer
- Titres
- 6 300
- Prix
- 2,91 €
- Montant
- 18 308 €
- Ramalho Miranda Jose AugustoVente
25 août 2026, Executive Officer
- Titres
- 77
- Prix
- 2,91 €
- Montant
- 224 €
- Bueno Julio CesarAchat
1 juil. 2026, CLO and Executive Officer
- Titres
- 41
- Prix
- 3,15 €
- Montant
- 129 €
- Bueno Julio CesarAchat
1 juil. 2026, CLO and Executive Officer
- Titres
- 110 400
- Prix
- 3,15 €
- Montant
- 347 632 €
- Neto Jose Ramos RochaAchat
24 juin 2026, Vice President Officer
- Titres
- 57
- Prix
- 3,07 €
- Montant
- 175 €
- de Minas Mauricio MachadoVente
1 juin 2026, Board Member
- Titres
- 29 800
- Prix
- 3,15 €
- Montant
- 93 988 €
- Camara Rogerio PedroVente
28 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 146 338
- Prix
- 3,21 €
- Montant
- 469 403 €
- Ramalho Miranda Jose AugustoVente
27 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 10 292
- Prix
- 3,22 €
- Montant
- 33 133 €
Nombre de titres et prix par action ordinaire, tels que déclarés à la SEC, et non par certificat de dépôt (1 ADR = 1 action).
Prix issus de déclarations en R$ convertis au taux de change du jour de l'opération.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Banco Bradesco
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- China Everbright Bank601818.SS 25,27 Md €49
- Citizens Financial GroupCFG 24,54 Md €66
- Banco Santander (Brasil)BSBR 24,51 Md €47
- AIB GroupA5G.IR 24,31 Md €74
- First Citizens BancSharesFCNCA 23,14 Md €78
- E.SUN Financial Holding2884.TW 22,98 Md €69
- Mega Financial Holding2886.TW 22,17 Md €64
- Banco BPMBAMI.MI 22,07 Md €70
Les ETF qui contiennent Banco Bradesco
Présent dans 41 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 3,00 % | 0,19 % | 232,67 M € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 0,90 % | 0,74 % | 403,94 M € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 0,74 % | 0,74 % | 99,3 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,45 % | 0,20 % | 1,71 Md € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,39 % | 0,40 % | 297,2 M € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,39 % | 0,49 % | 262,11 M € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,22 % | 0,30 % | 102,26 M € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,11 % | 0,35 % | 277,45 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US, 1 € = 6,2241 R$)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.