Action E.SUN Financial Holding
2884.TWTAIE.SUN Financial Holding Company, Ltd., FinanceISIN TW0002884004
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+56 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 27 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 32).
Le cours se situe 5,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 72 % (de janvier 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 501,28 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2001,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)32
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,81 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1,37 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- E.SUN Financial Holding Company, Ltd. appartient au secteur Banques régionales (Taïwan) et, avec une capitalisation boursière de 22,98 Md €, se classe 56e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 944,32 M € (en hausse de 31,6 % sur un an).
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 432 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 19,7 (médiane Banques régionales 12,9, sa médiane des dernières années 16,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,73 €, le cours se situe 77 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 87
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 77 % à la juste valeur de 0,73 €.Valorisation 31
- Valorisation élevéePER de 19,7, médiane Banques régionales 12,9, sa propre médiane 16,2.Valorisation 31
Le score est surtout porté par le momentum et les fondamentaux, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,61 € et comme cher au-dessus de 0,91 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,62 € (modèle de rendement excédentaire) et à 0,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 0,68 €, à 7,8 %, elle serait de 0,81 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 45,6 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 100 %, marge nette 84 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 50 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/11/2026dans 3 jours
- Derniers résultats publiés
- 14/08/2026Bénéfice par action publié 0,02 € (attendu 0,02 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,07 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 3 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,08 €+2,6 %
- Chiffre d'affaires
- 3,36 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez E.SUN Financial Holding
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Banco Santander (Brasil)BSBR 24,51 Md €47
- AIB GroupA5G.IR 24,31 Md €74
- Banco BradescoBBD 23,86 Md €60
- First Citizens BancSharesFCNCA 23,14 Md €78
- Mega Financial Holding2886.TW 22,17 Md €64
- Banco BPMBAMI.MI 22,07 Md €70
- Mediobanca Banca di Credito FinanziarioMB.MI 21,93 Md €71
- Regions FinancialRF 21,92 Md €73
Les ETF qui contiennent E.SUN Financial Holding
Présent dans 54 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETFIQQT | 1,13 % | 0,74 % | 1,31 Md € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,83 % | 0,24 % | 2,86 Md € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,68 % | 0,25 % | 2,64 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETFQDVS | 0,65 % | 0,25 % | 2,81 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,64 % | 0,40 % | 428,84 M € |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,49 % | 0,30 % | 2,46 Md € |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1CXZEM | 0,43 % | 0,25 % | 1,17 Md € |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)SADM | 0,36 % | 0,18 % | 1,02 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 36,4011 TWD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.