Vermilion Energy Aktie
VETNYSEVermilion Energy Inc., EnergieISIN CA9237251058
47Score 47 von 100, Schwach
Kurs und Trend
44 / 100
Kursverlauf
+23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,9 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 20).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 98 % (Juni 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,51 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)20
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,04 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand12,96 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Vermilion Energy Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Kanada) und ist mit 1,5 Mrd. € Börsenwert die Nummer 44 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,11 Mrd. € Umsatz (minus 15 % zum Vorjahr) und machte 412,32 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 47 von 100 (Schwach): Platz 209 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,17 €, der Kurs 33 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- VerlustVerlust von 305,29 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 55
- Marge sinktOperative Marge 9,5 %, im Mittel der Jahre davor 14,3 % (bis 2024).Profitabilität 32
- Starke KursschwankungSchwankung 50 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 38
Den Score bremsen Kapitalallokation und Profitabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 46 auf 47.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,12 € als günstig und über 23,61 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,2 %. Bei 9,2 % läge der faire Wert bei 11,92 €, bei 7,2 % bei 17,53 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 16 %, operativ 9 %, netto nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.03.2027in 110 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,16 (erwartet 0,27)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,59+4,2 %
- Umsatz
- 1,39 Mrd. €+50,7 %
- Gewinn je Aktie
- 1,67+44,4 %
- Umsatz
- 1,43 Mrd. €+45,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −13,0 %Produktion tendiert zum oberen Ende der Jahresprognose, ohne höhere Investitionen; für das zweite Quartal 123.000 bis 125.000 Barrel Öläquivalent am Tag erwartet.
„We will actively manage around lower AECO pricing to prioritize value over volumes, and we expect Q2 2026 production to average between 123,000 and 125,000 BOE a day.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.05.2026 (Q1 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Vermilion Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 47
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Talos EnergyTALO 2,3 Mrd. €47
- DNODNO.OL 1,92 Mrd. €75
- BKVBKV 1,87 Mrd. €44
- NextdecadeNEXT 1,58 Mrd. €27
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,43 Mrd. €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,38 Mrd. €61
- Mach Natural ResourcesMNR 1,37 Mrd. €54
- BlueNordBNOR.OL 1,31 Mrd. €48
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $, 1 € = 1,5839 CA$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach seit 08.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 08.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.