Etablissements Maurel & Prom Aktie
MAU.PAPAREtablissements Maurel & Prom S.A., EnergieISIN FR0000051070
58Score 58 von 100, Neutral
Kurs und Trend
26 / 100
Kursverlauf
+48 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 18).
Der Kurs liegt 37 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 93 % (Juni 2011 bis Oktober 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2008,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)18
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung4,75 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand11,44 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Etablissements Maurel & Prom S.A. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Frankreich) und ist mit 1,44 Mrd. € Börsenwert die Nummer 45 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 542,88 Mio. € Umsatz (minus 25,6 % zum Vorjahr) und 385,09 Mio. € Gewinn (plus 83,4 %).
- MEQIRI Score 58 von 100 (Neutral): Platz 143 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 3,3 (Median Öl- und Gasförderung 11,1, eigener Median der letzten Jahre 5,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 12,26 €, der Kurs 41 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 75,2 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 78
- Niedrig bewertetKGV 3,3, Median Öl- und Gasförderung 11,1, eigener Median 5,7.Bewertung 96
- Unter dem fairen WertKurs 41 % unter dem fairen Wert von 12,26 €.Bewertung 96
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −70,12 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 52
- Marge sinktOperative Marge 22 %, im Mittel der Jahre davor 31,6 % (bis 2024).
Besonders stark sind Bewertung und Profitabilität, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,76 € als günstig und über 20,43 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,26 € (Cashflow-Modell) und 24,25 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 12,24 €, bei 7,8 % bei 12,29 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 5,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 542,88 Mio. € im Jahr 2025 nach 729,52 Mio. € im Jahr 2024.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 33 %, operativ 22 %, netto 71 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 18.03.2027in 125 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 06.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,78
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 12,1 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,56+12,1 %
- Umsatz
- 668,6 Mio. €−1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 1,21+9,8 %
- Umsatz
- 684,81 Mio. €−3,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Etablissements Maurel & Prom passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 58
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- DNODNO.OL 1,93 Mrd. €74
- BKVBKV 1,88 Mrd. €44
- NextdecadeNEXT 1,58 Mrd. €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 Mrd. €47
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 Mrd. €62
- Mach Natural ResourcesMNR 1,36 Mrd. €53
- BlueNordBNOR.OL 1,32 Mrd. €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 Mrd. €85
In diesen ETFs steckt Etablissements Maurel & Prom
In 16 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,46 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,16 % | 0,29 % | 241,09 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,09 % | 0,28 % | 630,46 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,04 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 580,62 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 813,64 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,02 % | 0,34 % | 16,96 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.04.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.