DNO Aktie
DNO.OLOSLDNO ASA, EnergieISIN NO0003921009
74Score 74 von 100, Stark
Kurs und Trend
73 / 100
Kursverlauf
+37 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 13 % darüber.
Seit Februar 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 15 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Januar 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 501,95 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2001,75 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,35 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,31 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- DNO ASA gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Norwegen) und ist mit 1,93 Mrd. € Börsenwert die Nummer 41 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,37 Mrd. € Umsatz (plus 127,5 % zum Vorjahr) und machte 22,74 Mio. € Verlust.
- MEQIRI Score 74 von 100 (Stark): Platz 29 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,8 (Median Öl- und Gasförderung 11,1, eigener Median der letzten Jahre 5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,54 €, der Kurs 56 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 418 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 74
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,18 %, Median Öl- und Gasförderung 3,63 %.Kapitalallokation 85
- Unter dem fairen WertKurs 56 % unter dem fairen Wert von 4,54 €.Bewertung 83
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Kapitalallokation und Wachstum.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 75 auf 74.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,24 € als günstig und über 7,57 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 7,50 € (Cashflow-Modell) und 1,59 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 3,96 €, bei 7,8 % bei 5,41 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (11,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 143 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 11 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 28 %, operativ 34 %, netto −2 %. In den letzten 12 Monaten netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,92 (erwartet 1,09)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,35+6,1 %
- Umsatz
- 2,7 Mrd. €+3,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,4+2,2 %
- Umsatz
- 2,5 Mrd. €−0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +1,4 %DNO hebt die Produktionsprognose für das Gesamtjahr auf 86.000 Barrel Öläquivalent an, mehr als zu Jahresbeginn erwartet.
„We're now pretty much through the, what they call, summer maintenance season and guiding 86,000 barrels of oil equivalent for the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei DNO passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 74
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Black Stone MineralsBSM 2,7 Mrd. €75
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 Mrd. €64
- Talos EnergyTALO 2,39 Mrd. €48
- Northern Oil and GasNOG 2,36 Mrd. €46
- BKVBKV 1,88 Mrd. €44
- NextdecadeNEXT 1,58 Mrd. €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 Mrd. €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 Mrd. €58
In diesen ETFs steckt DNO
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 1,47 % | 0,45 % | 848,49 Mio. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,99 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,26 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,21 % | 0,29 % | 241,09 Mio. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,06 % | 0,30 % | 3,45 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,04 % | 0,30 % | 813,64 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.