Black Stone Minerals Aktie
BSMNYSEBlack Stone Minerals, L.P., EnergieISIN US09225M1018
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
52 / 100
Kursverlauf
+2,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 12 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,9 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 30).
Der Kurs liegt 8,9 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 12 Jahren: 79 % (Dezember 2016 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5013,17 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,02 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)30
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,93 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,88 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Black Stone Minerals, L.P. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,69 Mrd. € Börsenwert die Nummer 37 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 379,55 Mio. € Umsatz (minus 3,9 % zum Vorjahr) und 269,55 Mio. € Gewinn (plus 10,5 %).
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 20 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 13,9 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 12,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 17,92 €, der Kurs 30 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 53,7 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 95
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 9,08 %, Median Öl- und Gasförderung 3,71 %.Kapitalallokation 68
- Gewinn je Aktie wächstPlus 21,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 59
Schwächen
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 127 % des Gewinns und 102 % des freien Cashflows.Kapitalallokation 68
Besonders stark sind Profitabilität und Stabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 74 auf 75.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,80 € als günstig und über 29,86 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 26,08 € (Cashflow-Modell) und 9,75 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 15,74 €, bei 7,8 % bei 21,18 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert: 379,55 Mio. € im Jahr 2025 nach 704,85 Mio. € im Jahr 2022.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 75 %, operativ 62 %, netto 71 %. In den letzten 12 Monaten netto 54 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,19 € (erwartet 0,23 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,90 €−0,3 %
- Umsatz
- 431,27 Mio. €+2,4 %
- Gewinn je Aktie
- 1,03 €+0,3 %
- Umsatz
- 455,93 Mio. €+3,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,1 %Keine formale Prognose; das Management sieht einen kommenden Produktionsanstieg, 22 Bohrungen sollen in der zweiten Jahreshälfte und 2027 ans Netz.
„Three wells were turned to sales during the quarter with the remaining 22 wells in the program expected online during the second half of 2026 and into 2027.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 03.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 1,96 Mio. €. Verkauft hat ein Insider, zusammen 25,56 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Carter Thomas L JrKauf
9. Nov. 2026, Executive Chairman
- Stück
- 50.000
- Preis
- 12,34 €
- Wert
- 616.779 €
- Whitehead JamesVerkauf
9. Nov. 2026, Board
- Stück
- 25.152
- Preis
- 12,06 €
- Wert
- 303.368 €
- Whitehead JamesVerkauf
6. Aug. 2026, Board
- Stück
- 2.127.105
- Preis
- 11,87 €
- Wert
- 25,25 Mio. €
4 weitere anzeigen
- DeWalch D MarkKauf
1. Juni 2026, Board
- Stück
- 36.363
- Preis
- 12,24 €
- Wert
- 445.157 €
- DeWalch D MarkKauf
29. Mai 2026, Board
- Stück
- 36.363
- Preis
- 12,11 €
- Wert
- 440.395 €
- DeWalch D MarkKauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 37.650
- Preis
- 11,87 €
- Wert
- 446.968 €
- Carter Thomas L JrKauf
13. Mai 2026, Executive Chairman
- Stück
- 1.120
- Preis
- 12,13 €
- Wert
- 13.588 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Black Stone Minerals passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Comstock ResourcesCRK 3,99 Mrd. €42
- California ResourcesCRC 3,76 Mrd. €50
- Crescent EnergyCRGY 3,45 Mrd. €51
- Baytex EnergyBTE 2,68 Mrd. €49
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 Mrd. €66
- Northern Oil and GasNOG 2,33 Mrd. €46
- Talos EnergyTALO 2,3 Mrd. €47
- DNODNO.OL 1,92 Mrd. €75
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 09.01.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.