Crescent Energy Aktie
CRGYNYSECrescent Energy Company, EnergieISIN US44952J1043
51Score 51 von 100, Neutral
Kurs und Trend
51 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 5 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,3 % darunter.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 34).
Der Kurs liegt 24 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 5 Jahren: 62 % (April 2022 bis April 2025).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,97 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20010,91 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)34
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung6,97 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Crescent Energy Company gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,45 Mrd. € Börsenwert die Nummer 35 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 4,54 Mrd. € (plus 41,2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,34 € (plus 42 %).
- MEQIRI Score 51 von 100 (Neutral): Platz 185 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 61,8 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 15,5).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,65 €, der Kurs 24 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 36,5 % pro Jahr seit 2020, Median Öl- und Gasförderung 20,4 %.Wachstum 81
Schwächen
- Hoch bewertetKGV 61,8, Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median 15,5.Bewertung 60
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 43 % gestiegen.Kapitalallokation 30
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,7-fach.Stabilität 35
Besonders stark ist Wachstum, während Stabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 49 auf 51.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- schwache Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 9,75 € als günstig und über 22,75 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 25,49 € (Cashflow-Modell) und 1,82 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 11,30 €, bei 7,8 % bei 17,18 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 33,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 17 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 13 %, netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 104 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,69 € (erwartet 0,53 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 17,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 2,34 €+4,1 %
- Umsatz
- 4,54 Mrd. €+2,9 %
- Gewinn je Aktie
- 2,59 €+17,0 %
- Umsatz
- 5,53 Mrd. €+2,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,7 %Produktionsprognose 2026 auf 327.000 bis 335.000 Barrel Öläquivalent pro Tag angehoben, Betriebskostenprognose verbessert, Investitionsrahmen unverändert.
„We are increasing full year total production guidance to 327,000 to 335,000 barrels of oil equivalent per day.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 03.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Crescent Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 51
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CNX ResourcesCNX 4,67 Mrd. €68
- Murphy OilMUR 4,63 Mrd. €54
- Comstock ResourcesCRK 3,99 Mrd. €42
- California ResourcesCRC 3,76 Mrd. €50
- Baytex EnergyBTE 2,68 Mrd. €49
- Black Stone MineralsBSM 2,67 Mrd. €75
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 Mrd. €66
- Northern Oil and GasNOG 2,33 Mrd. €46
In diesen ETFs steckt Crescent Energy
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,52 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,21 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,12 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral seit 12.11.2026, vorher Schwach
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.