Comstock Resources Aktie
CRKNYSEComstock Resources, Inc., EnergieISIN US2057683029
42Score 42 von 100, Schwach
Kurs und Trend
62 / 100
Kursverlauf
−40 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 4,4 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 60).
Der Kurs liegt 45 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 99 % (Juli 2008 bis Mai 2016).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5012,54 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20014,22 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)60
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung11,12 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand24,70 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Comstock Resources, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 3,99 Mrd. € Börsenwert die Nummer 33 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,67 Mrd. € (minus 3,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,28 € (minus 44 %).
- MEQIRI Score 42 von 100 (Schwach): Platz 234 von 266 in Energie, Median 60.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 6,26 €, der Kurs 117 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 45,1 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 52
- Hohe MargeNettomarge 23,1 % in den letzten 12 Monaten, Median Öl- und Gasförderung 12,4 %.Profitabilität 59
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 35 % gestiegen.Kapitalallokation 17
- Über dem fairen WertKurs 117 % über dem fairen Wert von 6,26 €.Bewertung 42
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −738,93 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 22
Den Score bremsen Fundamentaldaten und Kapitalallokation.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 4,47 € als günstig und über 10,43 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 4,81 €, bei 7,8 % bei 8,44 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 7 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 23 %, operativ 20 %, netto 22 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,02 € (erwartet 0,03 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 22,8 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,28 €−8,1 %
- Umsatz
- 1,67 Mrd. €−1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,36 €−22,8 %
- Umsatz
- 1,59 Mrd. €−4,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +5,2 %Plan für 2026: 22 Bohrungen im Western Haynesville und 48 weitere Bohrungen; kein Vergleich mit früherer Prognose genannt.
„We expect to drill 48 wells and turn 48 wells to sales in 2026.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 30.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
- McGough PatrickVerkauf
5. März 2026, Vice President of Operations
- Stück
- 48.915
- Preis
- 19,14 €
- Wert
- 936.055 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Comstock Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 42
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,11 Mrd. €53
- LandBridgeLB 4,91 Mrd. €63
- Murphy OilMUR 4,7 Mrd. €53
- CNX ResourcesCNX 4,69 Mrd. €68
- California ResourcesCRC 3,81 Mrd. €50
- Crescent EnergyCRGY 3,59 Mrd. €51
- Baytex EnergyBTE 2,73 Mrd. €49
- Black Stone MineralsBSM 2,7 Mrd. €75
In diesen ETFs steckt Comstock Resources
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,15 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.04.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.