Murphy Oil Aktie
MURNYSEMurphy Oil Corporation, EnergieISIN US6267171022
54Score 54 von 100, Neutral
Kurs und Trend
50 / 100
Kursverlauf
+26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,1 % darunter.
Seit Oktober 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 22).
Der Kurs liegt 18 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (Juli 2008 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5034,82 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20033,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)22
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung25,93 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand39,85 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Murphy Oil Corporation gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,68 Mrd. € Börsenwert die Nummer 32 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,42 Mrd. € Umsatz (minus 10,9 % zum Vorjahr) und 93,65 Mio. € Gewinn (minus 74,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,03 Mrd. € (plus 25,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,86 € (plus 211,1 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 54 von 100 (Neutral): Platz 170 von 266 in Energie, Median 60.
- Das KGV liegt bei 11,3 (Median Öl- und Gasförderung 10,8, eigener Median der letzten Jahre 10,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 40,49 €, der Kurs 20 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 7 % gesunken.Kapitalallokation 75
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge 14,4 %, im Mittel der Jahre davor 20 % (bis 2024).Profitabilität 52
- Starke KursschwankungSchwankung 48 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 53
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,9-fach.Stabilität 53
Besonders stark ist Kapitalallokation, während Fundamentaldaten den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 28,92 € als günstig und über 67,49 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 49,94 € (Cashflow-Modell) und 31,05 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 36,91 €, bei 7,8 % bei 45,83 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (10,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 15 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Bis 2021 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, wuchs der Umsatz um 6,7 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 21 %, operativ 14 %, netto 4 %. In den letzten 12 Monaten netto 15 %. Ab 2013 enthält der Umsatz nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche, verkaufte oder aufgegebene Sparten sind umgegliedert. Frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik, die Margen von 2013 sind nicht gemessen.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 27.01.2027in 76 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,97 € (erwartet 0,82 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 14,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,86 €+14,0 %
- Umsatz
- 3,03 Mrd. €+2,7 %
- Gewinn je Aktie
- 3,28 €−0,3 %
- Umsatz
- 2,92 Mrd. €+2,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −7,4 %Förderung im zweiten Quartal über der Mitte der Prognose, Ausblick für Vietnam unverändert; die Investitionsplanung wurde angepasst, für das Jahr bleibt ein positiver freier Cashflow.
„Operationally, second quarter production averaged 169,000 barrels of oil equivalent per day, above the midpoint of our guidance, led by stronger performance at Tupper Montney and continued outperformance in the Eagle Ford.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Murphy Oil passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 54
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PrairieSky RoyaltyPSK.TO 5,23 Mrd. €77
- Strathcona ResourcesSCR.TO 5,07 Mrd. €53
- LandBridgeLB 5,05 Mrd. €65
- CNX ResourcesCNX 4,67 Mrd. €68
- Comstock ResourcesCRK 3,99 Mrd. €42
- California ResourcesCRC 3,76 Mrd. €50
- Crescent EnergyCRGY 3,45 Mrd. €51
- Baytex EnergyBTE 2,68 Mrd. €49
In diesen ETFs steckt Murphy Oil
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,69 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,47 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,20 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,16 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,16 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,15 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,13 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.07.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.