Northern Oil and Gas Aktie
NOGNYSENorthern Oil and Gas, Inc., EnergieISIN US6655313079
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
+12 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,7 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 99 % (März 2011 bis November 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5022,80 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,18 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung15,68 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand27,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Northern Oil and Gas, Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,36 Mrd. € Börsenwert die Nummer 40 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,89 Mrd. € Umsatz (minus 3,2 % zum Vorjahr) und 34,98 Mio. € Gewinn (minus 92,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,19 Mrd. € (plus 15,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,91 € (minus 4,9 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 212 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 44,40 €, der Kurs 50 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 7,28 %, Median Öl- und Gasförderung 3,63 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 129 % gestiegen.Kapitalallokation 33
- VerlustVerlust von 423,03 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 39
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,4-fach.Stabilität 28
Besonders stark ist Bewertung, während Profitabilität und Stabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 31,71 € als günstig und über 74,00 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 35,97 €, bei 7,8 % bei 57,09 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 4,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2021 stark mit rund 21 % pro Jahr. Ab 2021 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 32 %, operativ 29 %, netto 2 %. In den letzten 12 Monaten netto −22 %. Ab 2021 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,19 € (erwartet 0,98 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 6,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 3,91 €+6,8 %
- Umsatz
- 2,19 Mrd. €+1,7 %
- Gewinn je Aktie
- 4,05 €+5,0 %
- Umsatz
- 2,25 Mrd. €+4,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +15,8 %Investitions- und Produktionsprognose bestätigt, Betriebskostenprognose leicht gesenkt; die Bohraktivität lag über den Erwartungen.
„Looking ahead, we are seeing multiple positive catalysts as drilling activity materially outperformed internal expectations and the D&C list built to almost 52 net wells as operators modestly pull forward activity in the Permian and Williston.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 07.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 450.989 €.
- Akradi BahramKauf
22. Juni 2026, Board
- Stück
- 25.760
- Preis
- 17,51 €
- Wert
- 450.989 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Northern Oil and Gas passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Baytex EnergyBTE 2,73 Mrd. €49
- Black Stone MineralsBSM 2,7 Mrd. €75
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 Mrd. €64
- Talos EnergyTALO 2,39 Mrd. €48
- DNODNO.OL 1,93 Mrd. €74
- BKVBKV 1,88 Mrd. €44
- NextdecadeNEXT 1,58 Mrd. €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 Mrd. €47
In diesen ETFs steckt Northern Oil and Gas
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,34 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,25 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,11 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.11.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.