Talos Energy Aktie
TALONYSETalos Energy Inc., EnergieISIN US87484T1088
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
+54 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 9 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,3 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 32).
Der Kurs liegt 14 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 9 Jahren: 86 % (August 2018 bis April 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5015,29 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)32
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,38 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,74 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Talos Energy Inc. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 2,39 Mrd. € Börsenwert die Nummer 39 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,61 Mrd. € Umsatz (minus 9,8 % zum Vorjahr) und machte 447,94 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,1 Mrd. € (plus 30,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,30 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 203 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 4,62 €, der Kurs 212 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 159 % gestiegen.Kapitalallokation 33
- Marge sinktOperative Marge −5,9 %, im Mittel der Jahre davor 14,4 % (bis 2024).Profitabilität 34
- Über dem fairen WertKurs 212 % über dem fairen Wert von 4,62 €.Bewertung 36
Besonders stark sind Wachstum und Momentum, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 47 auf 48.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 3,30 € als günstig und über 7,70 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 4,38 €, bei 7,8 % bei 4,95 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 13,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 stark mit rund 19 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 3 %, operativ −6 %, netto −28 %. In den letzten 12 Monaten netto −18 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,52 € (erwartet 0,38 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 20,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,30 €+3,6 %
- Umsatz
- 2,1 Mrd. €+4,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,23 €+20,0 %
- Umsatz
- 2,15 Mrd. €+7,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,3 %Produktionsprognose 2026 für das eigenständige Geschäft angehoben, nach einem Rekord beim freien Cashflow und besseren Bohrergebnissen als erwartet.
„On the heels of a great first 6 months, we're increasing our full year 2026 production outlook for the stand-alone business.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 05.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 333,24 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
28. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.200.000
- Preis
- 16,54 €
- Wert
- 19,85 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
27. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 308.586
- Preis
- 16,70 €
- Wert
- 5,15 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
23. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.500.000
- Preis
- 16,54 €
- Wert
- 41,35 Mio. €
16 weitere anzeigen
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
19. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.141.590
- Preis
- 16,25 €
- Wert
- 34,8 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
16. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.700.000
- Preis
- 15,52 €
- Wert
- 41,89 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
15. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 52.000
- Preis
- 15,35 €
- Wert
- 798.259 €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
14. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 265.446
- Preis
- 15,61 €
- Wert
- 4,14 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
13. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.700.000
- Preis
- 15,80 €
- Wert
- 42,67 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
12. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.200.000
- Preis
- 15,57 €
- Wert
- 34,25 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
9. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.730.000
- Preis
- 15,41 €
- Wert
- 26,66 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
8. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 2.310.000
- Preis
- 15,37 €
- Wert
- 35,5 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
6. Okt. 2026, Großaktionär
- Stück
- 480.000
- Preis
- 15,31 €
- Wert
- 7,35 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
15. Sept. 2026, Großaktionär
- Stück
- 1.381.000
- Preis
- 16,72 €
- Wert
- 23,08 Mio. €
- Moss William S. IIIVerkauf
2. Sept. 2026, See Remarks
- Stück
- 120.000
- Preis
- 15,63 €
- Wert
- 1,88 Mio. €
- Babcock GregoryVerkauf
27. Aug. 2026, See Remarks
- Stück
- 61.307
- Preis
- 15,11 €
- Wert
- 926.161 €
- Spath John B.Verkauf
27. Aug. 2026, See Remarks
- Stück
- 90.000
- Preis
- 15,25 €
- Wert
- 1,37 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
20. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 339.568
- Preis
- 15,16 €
- Wert
- 5,15 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
19. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 150.000
- Preis
- 14,78 €
- Wert
- 2,22 Mio. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Verkauf
18. Mai 2026, Großaktionär
- Stück
- 284.000
- Preis
- 14,78 €
- Wert
- 4,2 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Talos Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Crescent EnergyCRGY 3,59 Mrd. €51
- Baytex EnergyBTE 2,73 Mrd. €49
- Black Stone MineralsBSM 2,7 Mrd. €75
- Gulfport EnergyGPOR 2,57 Mrd. €64
- Northern Oil and GasNOG 2,36 Mrd. €46
- DNODNO.OL 1,93 Mrd. €74
- BKVBKV 1,88 Mrd. €44
- NextdecadeNEXT 1,58 Mrd. €28
In diesen ETFs steckt Talos Energy
In 14 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,26 % | 0,55 % | 382,18 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,22 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.09.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.