Mach Natural Resources Aktie
MNRNYSEMach Natural Resources LP, EnergieISIN US55445L1008
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
24 / 100
Kursverlauf
−25 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 3 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 28 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 10).
Der Kurs liegt 40 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 3 Jahren: 57 % (April 2024 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,35 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)10
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung8,12 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand13,46 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Mach Natural Resources LP gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,36 Mrd. € Börsenwert die Nummer 47 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,06 Mrd. € Umsatz (plus 21,2 % zum Vorjahr) und 129,04 Mio. € Gewinn (minus 22,8 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,38 Mrd. € (plus 30,5 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,25 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 173 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 22,27 €, der Kurs 63 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Unter dem fairen WertKurs 63 % unter dem fairen Wert von 22,27 €.Bewertung 100
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 38 % gestiegen.Kapitalallokation 37
- Dividende nicht gedecktAusgeschüttet wurden in den letzten 12 Monaten 115 % des Gewinns und 220 % des freien Cashflows.Kapitalallokation 37
- Dividende in GefahrDividendenrendite 20 %. Bei Renditen in dieser Höhe (ab 15 %) wurde die Dividende 2011 bis 2025 in 69 von 100 Fällen binnen eines Jahres um mindestens ein Fünftel gekürzt, bei 2 bis 4 % in 7 von 100.Kapitalallokation 37
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 54 auf 53.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
- schwacher Kursschwung
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,13 € als günstig und über 31,82 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 18,85 €, bei 7,8 % bei 27,38 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; der Gewinn enthält Sondereffekte, deshalb gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 46,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2021 stark mit rund 32 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 33 %, operativ 29 %, netto 12 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027in 118 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet 0,30 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 7,6 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 1,25 €+2,6 %
- Umsatz
- 1,38 Mrd. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,28 €+7,6 %
- Umsatz
- 1,28 Mrd. €+1,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 3,07 Mio. €.
- Ward Tom L.Kauf
10. Nov. 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Stück
- 55.000
- Preis
- 8,24 €
- Wert
- 453.163 €
- Ward Tom L.Kauf
9. Nov. 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Stück
- 55.000
- Preis
- 8,31 €
- Wert
- 457.134 €
- McMullen William WallaceKauf
15. Sept. 2026, Board
- Stück
- 34.514
- Preis
- 10,17 €
- Wert
- 350.963 €
1 weitere anzeigen
- Ward Tom L.Kauf
14. Sept. 2026, 10 percent owner, officer, other: See Remarks
- Stück
- 172.413
- Preis
- 10,47 €
- Wert
- 1,8 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Mach Natural Resources passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- NextdecadeNEXT 1,58 Mrd. €28
- Vermilion EnergyVET 1,49 Mrd. €47
- Etablissements Maurel & PromMAU.PA 1,44 Mrd. €58
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,4 Mrd. €62
- BlueNordBNOR.OL 1,32 Mrd. €47
- Dorchester MineralsDMLP 1,26 Mrd. €85
- Kosmos EnergyKOS 1,18 Mrd. €38
- Diversified EnergyDEC 958,94 Mio. €58
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 25.10.2024)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.