Kosmos Energy Aktie
KOSNYSEKosmos Energy Ltd., EnergieISIN US5006881065
38Score 38 von 100, Schwach
Kurs und Trend
40 / 100
Kursverlauf
+33 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 16 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 20 % darunter.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 30).
Der Kurs liegt 38 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 16 Jahren: 97 % (Mai 2011 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 502,39 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2002,30 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)30
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung0,78 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand2,94 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Kosmos Energy Ltd. gehört zur Branche Öl- und Gasförderung (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,09 Mrd. € Börsenwert die Nummer 50 von 69 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,17 Mrd. € Umsatz (minus 22,5 % zum Vorjahr) und machte 628,91 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 1,69 Mrd. € (plus 44,6 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,30 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 38 von 100 (Schwach): Platz 244 von 266 in Energie, Median 60.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,94 €, der Kurs 6 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
Keine unserer Stärkeprüfungen schlägt an.
Schwächen
- Marge sinktOperative Marge −20,9 %, im Mittel der Jahre davor 28,1 % (bis 2024).Profitabilität 30
- Hohe VerschuldungSchulden 3,98-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Öl- und Gasförderung 0,43.Stabilität 8
- VerlustVerlust von 414,26 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 30
Den Score bremsen Kapitalallokation und Stabilität.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,30 € als günstig und über 3,89 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,8 %. Bei 10,8 % läge der faire Wert bei 1,63 €, bei 8,8 % bei 2,39 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 24,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2009 stark mit rund 36 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto −15 %, operativ −21 %, netto −54 %. In den letzten 12 Monaten netto −27 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.03.2027in 109 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet 0,12 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 22,8 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,30 €+22,8 %
- Umsatz
- 1,69 Mrd. €+3,6 %
- Gewinn je Aktie
- 0,30 €+7,0 %
- Umsatz
- 1,53 Mrd. €+5,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −10,0 %Produktionsprognose für Jubilee 2026 von 70.000 bis 80.000 Barrel pro Tag unverändert; die Tabelle wurde wegen des Verkaufs in Äquatorialguinea angepasst.
„With 7 months of production, we have a robust track record that underpins our full year guidance for Jubilee, which remains unchanged at 70,000 to 80,000 barrels of oil per day.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 03.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 619.462 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Inglis Andrew GVerkauf
2. Juli 2026, Chairman and CEO
- Stück
- 85.935
- Preis
- 1,84 €
- Wert
- 158.324 €
- Shah Nealesh D.Verkauf
2. Juli 2026, SVP and CFO
- Stück
- 45.980
- Preis
- 1,84 €
- Wert
- 84.712 €
- Marion Josh R.Verkauf
2. Juli 2026, SVP and General Counsel
- Stück
- 24.969
- Preis
- 1,84 €
- Wert
- 46.002 €
4 weitere anzeigen
- Glass Ronald W.Verkauf
2. Juli 2026, VP & Chief Accounting Officer
- Stück
- 12.128
- Preis
- 1,84 €
- Wert
- 22.344 €
- Franklin Roy A.Verkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 43.466
- Preis
- 2,45 €
- Wert
- 106.643 €
- Grant John Douglas KelsoVerkauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 43.466
- Preis
- 2,45 €
- Wert
- 106.643 €
- Sterin StevenVerkauf
27. Mai 2026, Board
- Stück
- 38.636
- Preis
- 2,45 €
- Wert
- 94.793 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Kosmos Energy passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
266 bewertete Titel im Sektor Energie
- Dieser Titel
- 38
- Median des Sektors
- 60
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Öl- und Gasförderung
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Kimbell Royalty PartnersKRP 1,38 Mrd. €61
- Mach Natural ResourcesMNR 1,37 Mrd. €54
- BlueNordBNOR.OL 1,31 Mrd. €48
- Dorchester MineralsDMLP 1,24 Mrd. €85
- Diversified EnergyDEC 953,59 Mio. €58
- Tamboran ResourcesTBN 901,1 Mio. €35
- Riley Exploration PermianREPX 851,5 Mio. €63
- HighPeak EnergyHPK 836,43 Mio. €44
In diesen ETFs steckt Kosmos Energy
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,18 % | 0,55 % | 373,7 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,13 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,06 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2024)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.