AS Tallink Grupp Aktie
TALLINK.HEHELIndustrieISIN FI4000349378
57Score 57 von 100, Neutral
Kurs und Trend
82 / 100
Kursverlauf
+3,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,8 % darüber.
Seit März 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 4,5 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 60 % (Dezember 2018 bis September 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 500,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2000,63 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung0,56 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand0,67 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- AS Tallink Grupp gehört zur Branche Reedereien (Estland) und ist mit 476,23 Mio. € Börsenwert die Nummer 65 von 71 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 765,29 Mio. € Umsatz (minus 2,6 % zum Vorjahr) und 17,26 Mio. € Gewinn (minus 57,1 %).
- MEQIRI Score 57 von 100 (Neutral): Platz 651 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 15,1 (Median Reedereien 7,9, eigener Median der letzten Jahre 15).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 1,76 €, der Kurs 62 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 9,09 %, Median Reedereien 5,57 %.
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 284 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
- Unter dem fairen WertKurs 62 % unter dem fairen Wert von 1,76 €.Bewertung 92
Schwächen
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,1-fach.Stabilität 56
Besonders stark sind Bewertung und Technische Analyse, während Kapitalallokation und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 1,26 € als günstig und über 2,93 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 3,18 € (Cashflow-Modell) und 0,33 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,9 %. Bei 9,9 % läge der faire Wert bei 1,51 €, bei 7,9 % bei 2,10 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 14 %, operativ 3 %, netto 2 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 22.04.2026Gewinn je Aktie gemeldet −0,03 €
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 57
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 597,96 Mio. €69
- Solstad OffshoreSOFF.OL 542,28 Mio. €56
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 520,17 Mio. €71
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 515,79 Mio. €38
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 432,22 Mio. €47
- EuroseasESEA 419,76 Mio. €74
- Attica HoldingsATTICA.AT 352,59 Mio. €39
- Ernst RussERAG.DE 306,57 Mio. €80
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.07.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.