Euroseas Aktie
ESEANASDAQEuroseas Ltd., IndustrieISIN MHY235921357
75Score 75 von 100, Stark
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+9,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 2,7 % darunter.
Seit Mai 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 16 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 100 % (Oktober 2007 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5063,24 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20062,17 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung47,39 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand71,65 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Euroseas Ltd. gehört zur Branche Reedereien (Griechenland) und ist mit 426,91 Mio. € Börsenwert die Nummer 67 von 73 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 205,64 Mio. € Umsatz (plus 7 % zum Vorjahr) und 123,61 Mio. € Gewinn (plus 21,5 %).
- MEQIRI Score 75 von 100 (Stark): Platz 58 von 1018 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 3,5 (Median Reedereien 8,1, eigener Median der letzten Jahre 2,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 83,24 €, der Kurs 27 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 102,5 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 100
- Hohe MargeNettomarge 60 % in den letzten 12 Monaten, Median Reedereien 14 %.Profitabilität 96
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 33,7 % pro Jahr seit 2020, Median Reedereien 11,6 %.Wachstum 100
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 21 % gestiegen.Kapitalallokation 52
Besonders stark sind Wachstum und Profitabilität.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 74 auf 75.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 59,46 € als günstig und über 138,73 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 25,46 € (Cashflow-Modell) und 141,02 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,3 %. Bei 11,3 % läge der faire Wert bei 81,61 €, bei 9,3 % bei 85,46 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (8,1).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 2,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 64 %, operativ 57 %, netto 60 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.11.2026in 4 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 13.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 4,24 € (erwartet 3,69 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 17,66 €+9,3 %
- Umsatz
- 201,09 Mio. €−1,5 %
- Gewinn je Aktie
- 15,85 €+4,3 %
- Umsatz
- 209,88 Mio. €+0,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 74.503 €. Verkauft haben 3 Insider, zusammen 474.352 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Kyriakopoulos PanagiotisVerkauf
26. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.400
- Preis
- 60,10 €
- Wert
- 84.144 €
- Aslidis AnastasiosVerkauf
2. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.000
- Preis
- 65,07 €
- Wert
- 65.066 €
- Pittas Aristeidis PKauf
2. Okt. 2026, Board
- Stück
- 525
- Preis
- 64,14 €
- Wert
- 33.673 €
4 weitere anzeigen
- Aslidis AnastasiosVerkauf
1. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 64,35 €
- Wert
- 257.414 €
- Pariaros SymeonVerkauf
1. Sept. 2026, Chief Administrative Officer
- Stück
- 950
- Preis
- 71,29 €
- Wert
- 67.729 €
- Pittas Aristeidis PKauf
27. Aug. 2026, Board
- Stück
- 375
- Preis
- 68,46 €
- Wert
- 25.674 €
- Pittas Aristeidis PKauf
11. Juni 2026, Board
- Stück
- 250
- Preis
- 60,63 €
- Wert
- 15.157 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Euroseas passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 75
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Solstad OffshoreSOFF.OL 543,36 Mio. €59
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 Mio. €38
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 Mio. €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 Mio. €47
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 Mio. €37
- Ernst RussERAG.DE 305,23 Mio. €80
- Seanergy Maritime HoldingsSHIP 304,65 Mio. €61
- KNOT Offshore PartnersKNOP 280,38 Mio. €46
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 13.02.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 12.11.2026, vorher Unterbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.