Solstad Offshore Aktie
SOFF.OLOSLSolstad Offshore ASA, IndustrieISIN NO0003080608
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
64 / 100
Kursverlauf
+61 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,1 % darüber.
Seit Februar 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 5,6 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 100 % (Mai 2007 bis November 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 506,71 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2006,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung3,86 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand6,99 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Solstad Offshore ASA gehört zur Branche Reedereien (Norwegen) und ist mit 543,36 Mio. € Börsenwert die Nummer 63 von 73 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 262,03 Mio. € Umsatz (plus 33,3 % zum Vorjahr) und 125,8 Mio. € Gewinn (plus 24,8 %).
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 585 von 1018 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 3,3 (Median Reedereien 8,1, eigener Median der letzten Jahre 16,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,67 €, der Kurs 55 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 50,5 % in den letzten 12 Monaten, Median Reedereien 14 %.Profitabilität 72
- Niedrig bewertetKGV 3,3, Median Reedereien 8,1, eigener Median 16,1.Bewertung 100
- Unter dem fairen WertKurs 55 % unter dem fairen Wert von 14,67 €.Bewertung 100
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 31,9 %, im Mittel der Jahre davor 13,6 %, dort zwischen −46 % und 28,9 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 2,7-fach.Stabilität 55
Besonders stark sind Bewertung und Momentum, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 56 auf 59.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs im letzten Jahr sehr stark gestiegen
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 11,29 € als günstig und über 20,96 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 12,23 €, bei 7,8 % bei 18,34 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Quartal bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 39,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz wächst seit 2024 stark mit rund 33 % pro Jahr. Ab 2024 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 42 %, operativ 32 %, netto 48 %. Ab 2024 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 11.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,18 (erwartet 5,16)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 10,28−29,5 %
- Umsatz
- 3,18 Mrd. €+1,6 %
- Gewinn je Aktie
- 8,85−27,5 %
- Umsatz
- 2,87 Mrd. €+4,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +0,3 %Prognose eingegrenzt und die untere Grenze angehoben: bereinigtes operatives EBITDA 2026 jetzt 60 bis 70 Mio. Dollar statt 50 bis 70 Mio. Dollar.
„Based on our performance so far this year and the current operational outlook, we are narrowing our operational adjusted EBITDA guidance range from $50 million-$70 million, up to $60 million-$70 million for the full year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 15.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Solstad Offshore passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Ardmore ShippingASC 701,2 Mio. €68
- Himalaya ShippingHSHP 686,63 Mio. €56
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 606,49 Mio. €70
- Pangaea Logistics SolutionsPANL 558,96 Mio. €72
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 529,36 Mio. €38
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 Mio. €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 Mio. €47
- EuroseasESEA 426,91 Mio. €75
In diesen ETFs steckt Solstad Offshore
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,29 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,05 % | 0,29 % | 241,09 Mio. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,49 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 20.02.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.