Pangaea Logistics Solutions Aktie
PANLNASDAQPangaea Logistics Solutions, Ltd., IndustrieISIN BMG6891L1054
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
81 / 100
Kursverlauf
+47 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 21 % darüber.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Heiß gelaufen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gestiegen (RSI 76).
Der Kurs steht an seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 84 % (Mai 2014 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 507,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2007,04 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)76
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung5,78 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand8,50 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. gehört zur Branche Reedereien (Vereinigte Staaten) und ist mit 556,65 Mio. € Börsenwert die Nummer 63 von 71 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 568,02 Mio. € Umsatz (plus 17,8 % zum Vorjahr) und 17,41 Mio. € Gewinn (minus 33 %).
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 172 von 1023 in Industrie, Median 61.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 8,3 (Median Reedereien 7,9, eigener Median der letzten Jahre 12,3).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 7,62 €, der Kurs 4 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 79
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 125 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 79
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 47 % gestiegen.Kapitalallokation 49
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,8-fach.Stabilität 51
- Marge sinktOperative Marge 6 %, im Mittel der Jahre davor 9 % (bis 2024).Profitabilität 55
Besonders stark sind Wachstum und Technische Analyse, während Kapitalallokation den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 70 auf 71.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
- starke Kursschwankung
Was es senkt
- Kurs nahe am Jahreshoch
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 5,44 € als günstig und über 12,70 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 7,15 € (Cashflow-Modell) und 8,09 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 7,01 €, bei 7,8 % bei 8,53 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (7,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 27,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2012 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 11 %, operativ 6 %, netto 3 %. In den letzten 12 Monaten netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Geschäftsjahr 2025Die Verschuldung ist moderat, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 09.03.2027in 117 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,47 € (erwartet 0,27 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,10 €0,0 %
- Umsatz
- 669,86 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,73 €0,0 %
- Umsatz
- 677,32 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,7 %Keine Prognoseänderung: Ausblick für den Rest von 2026 bleibt positiv, rund 3 Mio. $ zusätzliches EBITDA aus den Zukäufen auf Jahresbasis erwartet.
„We continue to expect roughly $3 million of incremental EBITDA from these operations on a full year basis.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 11.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 752.224 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Rosenfeld EricVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 100.000
- Preis
- 7,52 €
- Wert
- 752.224 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Pangaea Logistics Solutions passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1023 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Himalaya ShippingHSHP 697,35 Mio. €56
- Ardmore ShippingASC 674,07 Mio. €66
- Klaveness Combination CarriersKCC.OL 597,96 Mio. €69
- Solstad OffshoreSOFF.OL 542,28 Mio. €56
- Rederiaktiebolaget Gotland (publ)GOTL-A.ST 515,79 Mio. €38
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 494,2 Mio. €57
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 432,22 Mio. €47
- EuroseasESEA 419,76 Mio. €74
In diesen ETFs steckt Pangaea Logistics Solutions
In 2 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 11.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.