KNOT Offshore Partners Aktie
KNOPNYSEKNOT Offshore Partners LP, IndustrieISIN MHY481251012
46Score 46 von 100, Schwach
Kurs und Trend
34 / 100
Kursverlauf
−6,3 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 14 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 12 % darunter.
Seit November 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 32).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 14 Jahren: 85 % (Juni 2014 bis Mai 2023).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 509,22 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,43 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)32
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,64 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand10,41 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- KNOT Offshore Partners LP gehört zur Branche Reedereien (Vereinigtes Königreich) und ist mit 280,38 Mio. € Börsenwert die Nummer 71 von 73 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 328,89 Mio. € Umsatz (plus 16,6 % zum Vorjahr) und 20,99 Mio. € Gewinn (plus 65,4 %).
- MEQIRI Score 46 von 100 (Schwach): Platz 857 von 1018 in Industrie, Median 61.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 79
Schwächen
- Gewinn je Aktie sinktMinus 23 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 31
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,3-fach.Stabilität 33
- Hohe VerschuldungSchulden 1,45-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Reedereien 0,58.Stabilität 33
Besonders stark sind Bewertung und Fundamentaldaten, während Wachstum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleEin fairer Wert ist hier nicht aussagekräftig, die Ampel folgt dann der Bewertungsnote.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko.
Bewertungskennzahlen
Das Modell ergibt einen fairen Wert von mehr als dem Vierfachen des Kurses. Das sagt mehr über die Annahmen als über die Firma, deshalb ist ein fairer Wert hier nicht aussagekräftig. Die Bewertung läuft über KGV und die übrigen Kennzahlen.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 12,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 stark mit rund 16 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 30 %, operativ 28 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.12.2026in 21 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,09 € (erwartet −0,03 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,69 €0,0 %
- Umsatz
- 344,19 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,63 €0,0 %
- Umsatz
- 353,67 Mio. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +2,8 %Kein neuer Zahlenausblick: Auftragsbestand und Marktausblick bleiben konstruktiv, die Hilda Knutsen ist ab Juni 2027 für drei Jahre verchartert.
„In addition to the various charterer's options exercised, as expected, I would highlight the time charter for Hilda Knutsen was executed with ENI, to commence in June 2027 for a fixed period of 3 years plus 3 charterer's options each for 1 additional year.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.09.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe oder Verkäufe am Markt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei KNOT Offshore Partners passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 46
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Reedereien
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AS Tallink GruppTALLINK.HE 476,23 Mio. €54
- Costamare Bulkers HoldingsCMDB 429,19 Mio. €47
- EuroseasESEA 426,91 Mio. €75
- Attica HoldingsATTICA.AT 345,29 Mio. €37
- Ernst RussERAG.DE 305,23 Mio. €80
- Seanergy Maritime HoldingsSHIP 304,65 Mio. €61
- StealthGasGASS 276,42 Mio. €65
- Diana ShippingDSX 272,83 Mio. €51
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 29.10.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 13.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.