RaySearch Laboratories Aktie
RAY-B.STSTORaySearch Laboratories AB (publ), GesundheitISIN SE0000135485
66Score 66 von 100, Neutral
Kurs und Trend
37 / 100
Kursverlauf
−21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,7 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 38).
Der Kurs liegt 25 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 89 % (Mai 2007 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5016,53 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20017,45 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)38
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung14,88 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand21,17 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- RaySearch Laboratories AB (publ) gehört zur Branche Gesundheits-IT (Schweden) und ist mit 530,14 Mio. € Börsenwert die Nummer 19 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 121,65 Mio. € Umsatz (plus 12,8 % zum Vorjahr) und 20,61 Mio. € Gewinn (plus 11,9 %).
- MEQIRI Score 66 von 100 (Neutral): Platz 205 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 28,7 (Median Gesundheits-IT 43, eigener Median der letzten Jahre 42,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 24,26 €, der Kurs 35 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 196 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 79
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 27,4 % im Geschäftsjahr 2025, Median Gesundheits-IT 1,2 %.Profitabilität 82
- Unter dem fairen WertKurs 35 % unter dem fairen Wert von 24,26 €.Bewertung 71
Schwächen
- Marge kann zurückfallenOperative Marge 23,9 %, im Mittel der Jahre davor 5,1 %, dort zwischen −8,2 % und 21,9 %. Nach solchen Spitzen lag die Marge zwei Jahre später in 44 von 100 Fällen um mehr als ein Viertel tiefer, bei anderen Firmen mit hoher Marge in 24 von 100.
- Starke KursschwankungSchwankung 46 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.
Besonders stark sind Profitabilität und Fundamentaldaten, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 67 auf 66.
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 17,33 € als günstig und über 40,44 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 24,64 € (Cashflow-Modell) und 23,89 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,2 %. Bei 8,2 % läge der faire Wert bei 22,11 €, bei 6,2 % bei 27,50 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (43).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 3,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 17 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 71 %, operativ 24 %, netto 17 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,17 € (erwartet 0,21 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,60 €−4,4 %
- Umsatz
- 124,45 Mio. €+0,5 %
- Gewinn je Aktie
- 0,75 €−4,3 %
- Umsatz
- 142,64 Mio. €−0,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: +1,8 %Das zweite Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück, weil Aufträge in den USA verschoben wurden; Auftragsbestand 1,691 Mrd. SEK, die verzögerten Aufträge sollen im dritten Quartal nachgeholt werden, keine konkrete Prognoseänderung.
„The book-to-bill ratio was 1.1 and order backlog end of June amounted to SEK 1.691 billion, of which SEK 670 million is expected to turn into net sales in the next 12 months.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 13.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei RaySearch Laboratories passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 66
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Omada HealthOMDA 849,69 Mio. €44
- HealthStreamHSTM 794,11 Mio. €62
- PhreesiaPHR 714,59 Mio. €55
- SOPHiA GENETICSSOPH 571,5 Mio. €47
- NRC HealthNRC 512,28 Mio. €59
- Evolent HealthEVH 504,43 Mio. €45
- CarlsmedCARL 456,4 Mio. €46
- GPIGPI.MI 431,59 Mio. €44
In diesen ETFs steckt RaySearch Laboratories
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,09 % | 0,38 % | 86,74 Mio. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 319,31 Mio. € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,05 % | 0,40 % | 1,49 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,04 % | 0,30 % | 3,43 Mrd. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 810,11 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 04.11.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.