Phreesia Aktie
PHRNYSEPhreesia, Inc., GesundheitISIN US71944F1066
55Score 55 von 100, Neutral
Kurs und Trend
88 / 100
Kursverlauf
−45 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 7 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 49).
Der Kurs liegt 45 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 7 Jahren: 90 % (Februar 2021 bis April 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5010,06 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2009,70 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)49
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung7,24 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand20,81 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Phreesia, Inc. gehört zur Branche Gesundheits-IT (Vereinigte Staaten) und ist mit 703,99 Mio. € Börsenwert die Nummer 17 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 463,49 Mio. € (plus 7,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,26 € (plus 378,6 %).
- MEQIRI Score 55 von 100 (Neutral): Platz 336 von 714 in Gesundheit, Median 53.
Mehr anzeigen
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 29,38 €, der Kurs 61 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow über 500 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 26,4 % pro Jahr seit 2021, Median Gesundheits-IT 16,5 %.Wachstum 70
- Unter dem fairen WertKurs 61 % unter dem fairen Wert von 29,38 €.Bewertung 65
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2021 um 51 % gestiegen.Kapitalallokation 28
- Kurs stark gefallenMinus 45 % in den letzten 12 Monaten.Momentum 60
- Starke KursschwankungSchwankung 59 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 54
Besonders stark sind Technische Analyse und Wachstum, während Profitabilität und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- Kurs im letzten Jahr nicht heiß gelaufen
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 20,99 € als günstig und über 48,97 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 52,30 € (Cashflow-Modell) und 6,47 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 24,68 €, bei 7,8 % bei 36,45 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (43).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 31.07.2026 stieg der Umsatz um 12,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2018 stark mit rund 25 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 68 %, operativ −1 %, netto 0 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.12.2026in 20 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,03 € (erwartet 0,08 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,26 €−1,8 %
- Umsatz
- 463,49 Mio. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,59 €+1,2 %
- Umsatz
- 482,7 Mio. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −6,3 %Prognose bestätigt: Umsatz 510 bis 520 Mio. $ und bereinigtes EBITDA 125 bis 135 Mio. $ für das Geschäftsjahr 2027.
„We are maintaining our adjusted EBITDA outlook for fiscal 2027 at a range of $125 million to $135 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 02.09.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2027), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 613 €. Verkauft haben 3 Insider, zusammen 116.334 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Linetsky DavidKauf
22. Okt. 2026, President, Network Solutions
- Stück
- 70
- Preis
- 8,76 €
- Wert
- 613 €
- Hoffman Allison CVerkauf
21. Sept. 2026, General Counsel & Secretary
- Stück
- 6.662
- Preis
- 9,06 €
- Wert
- 60.351 €
- Hui YvonneVerkauf
16. Juli 2026, Principal Accounting Officer
- Stück
- 1.247
- Preis
- 9,81 €
- Wert
- 12.238 €
4 weitere anzeigen
- Egbuonu-Davis LisaVerkauf
14. Juli 2026, Board
- Stück
- 536
- Preis
- 9,62 €
- Wert
- 5.154 €
- Hui YvonneVerkauf
6. Juli 2026, Principal Accounting Officer
- Stück
- 1.371
- Preis
- 9,74 €
- Wert
- 13.356 €
- Egbuonu-Davis LisaVerkauf
25. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.546
- Preis
- 8,56 €
- Wert
- 21.806 €
- Hui YvonneVerkauf
18. Mai 2026, Principal Accounting Officer
- Stück
- 431
- Preis
- 7,95 €
- Wert
- 3.428 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Phreesia passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 55
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Teladoc HealthTDOC 1,46 Mrd. €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,12 Mrd. €58
- Omada HealthOMDA 849,69 Mio. €44
- HealthStreamHSTM 794,11 Mio. €62
- SOPHiA GENETICSSOPH 571,5 Mio. €47
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 528,03 Mio. €66
- NRC HealthNRC 512,28 Mio. €59
- Evolent HealthEVH 504,43 Mio. €45
In diesen ETFs steckt Phreesia
In 10 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,67 % | 0,68 % | 5,31 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.01.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 18.10.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.