Evolent Health Aktie
EVHNYSEEvolent Health, Inc., GesundheitISIN US30050B1017
45Score 45 von 100, Schwach
Kurs und Trend
89 / 100
Kursverlauf
−1,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 28 % darüber.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 52).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 95 % (September 2022 bis März 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 503,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2003,51 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)52
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung1,95 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand5,56 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Evolent Health, Inc. gehört zur Branche Gesundheits-IT (Vereinigte Staaten) und ist mit 504,43 Mio. € Börsenwert die Nummer 21 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,69 Mrd. € Umsatz (minus 26,6 % zum Vorjahr) und machte 480,37 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,37 Mrd. € (plus 40,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,18 € (plus 123,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 45 von 100 (Schwach): Platz 463 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 9,45 €, der Kurs 53 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 44,5 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 7 Analysten).Wachstum 67
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 34 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- Hohe VerschuldungSchulden 2,61-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Gesundheits-IT 0,34.Stabilität 23
- VerlustVerlust von 456,27 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
Besonders stark sind Bewertung und Technische Analyse, während Fundamentaldaten und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 6,30 € als günstig und über 18,90 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,8 %. Bei 13,8 % läge der faire Wert bei 8,31 €, bei 11,8 % bei 10,89 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50, hohes Risiko, schwache Bilanz.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 14,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2015 stark mit rund 34 % pro Jahr. Ab 2015 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 15 %, operativ 0 %, netto −28 %. In den letzten 12 Monaten netto −22 %. Ab 2015 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 23.02.2027in 103 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,05 € (erwartet 0,05 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 18,0 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,18 €+18,0 %
- Umsatz
- 2,37 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,33 €+4,4 %
- Umsatz
- 2,97 Mrd. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +28,2 %Umsatzprognose 2026 auf 2,6 bis 2,7 Mrd. $ angehoben (vorher 2,4 bis 2,6 Mrd. $), EBITDA-Mitte durch engere Spanne von 120 bis 135 Mio. $ erhöht.
„Given our performance in the first half of the year and our current visibility into the remainder of 2026, we're increasing our full year revenue guidance range to $2.6 billion to $2.7 billion and increasing the midpoint of our adjusted EBITDA guidance by narrowing the range to $120 million to $135 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 296.091 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- McCarthy Daniel JosephVerkauf
26. Aug. 2026, PRESIDENT
- Stück
- 65.892
- Preis
- 4,49 €
- Wert
- 296.091 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Evolent Health passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 45
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- PhreesiaPHR 714,59 Mio. €55
- SOPHiA GENETICSSOPH 571,5 Mio. €47
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 528,03 Mio. €66
- NRC HealthNRC 512,28 Mio. €59
- CarlsmedCARL 456,4 Mio. €46
- GPIGPI.MI 431,59 Mio. €44
- ClaritevCTEV 429,67 Mio. €42
- Surgical Science SwedenSUS.ST 287,89 Mio. €66
In diesen ETFs steckt Evolent Health
In 4 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,54 % | 0,68 % | 5,31 Mio. € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,04 % | 0,40 % | 1,49 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
1 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2016)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.