GPI Aktie
GPI.MIMILGPI S.p.A., GesundheitISIN IT0005221517
44Score 44 von 100, Schwach
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
+1,2 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 11 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 0,5 % darunter.
Seit April 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 50).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 11 Jahren: 61 % (Juni 2017 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5014,64 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,12 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)50
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung13,30 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand18,46 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- GPI S.p.A. gehört zur Branche Gesundheits-IT (Italien) und ist mit 434,48 Mio. € Börsenwert die Nummer 22 von 24 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 530,25 Mio. € Umsatz (plus 6,7 % zum Vorjahr) und 16,19 Mio. € Gewinn (minus 84,4 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 576,65 Mio. € (plus 8,8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,98 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 44 von 100 (Schwach): Platz 472 von 702 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 26,5 (Median Gesundheits-IT 44,7, eigener Median der letzten Jahre 23,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 14,88 €, der Kurs 1 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 27,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 3 Analysten).
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 3,99 %, Median Sektor Gesundheit 1,37 %.
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 83 % gestiegen.Kapitalallokation 25
- Zinslast schwer gedecktDas Betriebsergebnis deckt die Zinsen nur 1,2-fach.Stabilität 46
- Hohe VerschuldungSchulden 1,85-mal so hoch wie das Eigenkapital (Stand jüngstes Quartal), Median Gesundheits-IT 0,34.Stabilität 46
Den Score bremsen Profitabilität und Kapitalallokation.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
Was es senkt
- ruhiger Kursverlauf
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 10,63 € als günstig und über 24,80 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 4,43 € (Cashflow-Modell) und 25,33 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 16,7 %. Bei 17,7 % läge der faire Wert bei 14,71 €, bei 15,7 % bei 15,08 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (44,7).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 stieg der Umsatz um 1,9 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2013 stark mit rund 20 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 14 %, operativ 6 %, netto 3 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist erhöht. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 30.03.2027in 137 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.09.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,14 €
Analystenschätzungen
- Gewinn je Aktie
- 0,98 €−9,3 %
- Umsatz
- 576,65 Mio. €−4,2 %
- Gewinn je Aktie
- 1,07 €−3,6 %
- Umsatz
- 602,6 Mio. €−5,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei GPI passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
702 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 44
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- HealthStreamHSTM 781,12 Mio. €61
- PhreesiaPHR 706,92 Mio. €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 Mio. €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 Mio. €67
- NRC HealthNRC 510,19 Mio. €59
- Evolent HealthEVH 484,19 Mio. €44
- CarlsmedCARL 427,84 Mio. €46
- ClaritevCTEV 414,5 Mio. €42
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 24.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.