HealthStream Aktie
HSTMNASDAQHealthStream, Inc., GesundheitISIN US42222N1037
62Score 62 von 100, Neutral
Kurs und Trend
57 / 100
Kursverlauf
+15 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 9,0 % darüber.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 18).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 63 % (Februar 2007 bis Februar 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5027,98 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20023,34 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)18
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,87 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand31,60 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- HealthStream, Inc. gehört zur Branche Gesundheits-IT (Vereinigte Staaten) und ist mit 777,89 Mio. € Börsenwert die Nummer 16 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 273,27 Mio. € Umsatz (plus 4,3 % zum Vorjahr) und 16,48 Mio. € Gewinn (minus 8,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 297,78 Mio. € (plus 9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 € (plus 21,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 62 von 100 (Neutral): Platz 246 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Das KGV liegt bei 41 (Median Gesundheits-IT 43, eigener Median der letzten Jahre 54,1).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 16,90 €, der Kurs 54 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 200 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 85
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 103,5 Mio. €, Finanzschulden 11,48 Mio. €.Stabilität 84
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 85
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko niedrig
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem niedrigsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 14 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 12,07 € als günstig und über 28,16 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 7,09 € (Cashflow-Modell) und 26,71 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 16,48 €, bei 7,8 % bei 17,51 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (43).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 9,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 13 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 65 %, operativ 7 %, netto 6 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,16 € (erwartet 0,14 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 3,9 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,66 €+0,4 %
- Umsatz
- 297,78 Mio. €+0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 0,72 €−3,9 %
- Umsatz
- 310,98 Mio. €+0,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +6,3 %Umsatzprognose 2026 auf 327 bis 332 Mio. Dollar angehoben (untere Grenze über der bisherigen Mitte), auch das bereinigte EBITDA höher; Prognose für den Nettogewinn leicht gesenkt.
„We expect consolidated revenues to range between $327 million and $332 million. The bottom of the new range is now above the midpoint of our previous guidance range and the new range equates to a growth rate between 7.5% and 9.2% over 2025.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 03.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 5 Insider haben verkauft, zusammen 1,74 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- O'Hara Kevin PVerkauf
5. Nov. 2026, Executive Vice President
- Stück
- 4.000
- Preis
- 27,96 €
- Wert
- 111.834 €
- Taylor Tate DeborahVerkauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 3.281
- Preis
- 28,93 €
- Wert
- 94.924 €
- Roberts Scott AlexanderVerkauf
5. Nov. 2026, CFO and SVP
- Stück
- 9.500
- Preis
- 28,99 €
- Wert
- 275.442 €
6 weitere anzeigen
- Collier Michael ManningVerkauf
5. Nov. 2026, Executive Vice President
- Stück
- 21.300
- Preis
- 26,93 €
- Wert
- 573.680 €
- Rebrovick LindaVerkauf
23. Okt. 2026, Board
- Stück
- 12.000
- Preis
- 31,46 €
- Wert
- 377.460 €
- Rebrovick LindaVerkauf
6. Juli 2026, Board
- Stück
- 6.000
- Preis
- 26,06 €
- Wert
- 156.376 €
- Rebrovick LindaVerkauf
1. Juni 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 22,47 €
- Wert
- 44.936 €
- Rebrovick LindaVerkauf
28. Mai 2026, Board
- Stück
- 2.000
- Preis
- 22,47 €
- Wert
- 44.936 €
- O'Hara Kevin PVerkauf
20. Mai 2026, Executive Vice President
- Stück
- 3.000
- Preis
- 21,64 €
- Wert
- 64.914 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei HealthStream passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 62
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- OmnicellOMCL 1,47 Mrd. €50
- Teladoc HealthTDOC 1,46 Mrd. €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,12 Mrd. €58
- Omada HealthOMDA 849,69 Mio. €44
- PhreesiaPHR 714,59 Mio. €55
- SOPHiA GENETICSSOPH 571,5 Mio. €47
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 528,03 Mio. €66
- NRC HealthNRC 512,28 Mio. €59
In diesen ETFs steckt HealthStream
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,04 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.09.2023)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.