Omada Health Aktie
OMDANASDAQGesundheitISIN US68170A1088
44Score 44 von 100, Schwach
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
−31 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 1 Jahr, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 17 % darunter.
Seit Juli 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 28).
Der Kurs liegt 41 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 1 Jahr: 59 % (Oktober 2025 bis Februar 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5017,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20015,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)28
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,83 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand22,46 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Omada Health gehört zur Branche Gesundheits-IT (Vereinigte Staaten) und ist mit 819,59 Mio. € Börsenwert die Nummer 15 von 25 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 233,85 Mio. € Umsatz (plus 53,2 % zum Vorjahr) und machte 11,48 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 308,5 Mio. € (plus 31,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,49 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 44 von 100 (Schwach): Platz 486 von 714 in Gesundheit, Median 53.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 13,28 €, der Kurs 3 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 42,9 % pro Jahr seit 2022, Median Gesundheits-IT 16,5 %.Wachstum 70
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 218,52 Mio. €, Finanzschulden 0 €.Stabilität 55
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 30 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 70
Schwächen
- Starke KursschwankungSchwankung 65 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 55
Besonders stark ist Wachstum, während Bewertung und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 40 auf 44.
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenBewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,86 € als günstig und über 26,57 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 18,48 € (Cashflow-Modell) und 8,08 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 11,68 €, bei 7,8 % bei 15,69 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (43).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 43,3 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2022 stark mit rund 43 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 66 %, operativ −5 %, netto −5 %. In den letzten 12 Monaten netto 4 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalIn der Bilanz sind keine Finanzschulden ausgewiesen.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.03.2027in 112 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,09 € (erwartet 0,08 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2026 seit dem 15.10.2026 um 66,2 % angehoben.
- Gewinn je Aktie
- 0,49 €+66,2 %
- Umsatz
- 308,5 Mio. €+1,3 %
- Gewinn je Aktie
- 0,55 €+37,8 %
- Umsatz
- 369,68 Mio. €+0,9 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +23,9 %Prognose 2026 angehoben: Umsatz 334 bis 340 Mio. $ (vorher 322 bis 330 Mio. $), bereinigtes EBITDA 21 bis 27 Mio. $ (vorher 14 bis 20 Mio. $).
„We are raising full year adjusted EBITDA guidance to $21 million-$27 million, up from prior guidance of $14 million-$20 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 06.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 6,86 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Duffy Sean P.Verkauf
4. Nov. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 12.944
- Preis
- 17,27 €
- Wert
- 223.538 €
- Duffy Sean P.Verkauf
1. Okt. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 17.258
- Preis
- 18,59 €
- Wert
- 320.765 €
- Duffy Sean P.Verkauf
10. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 14.960
- Preis
- 19,66 €
- Wert
- 294.057 €
38 weitere anzeigen
- Cook Steven L.Verkauf
10. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 6.800
- Preis
- 19,64 €
- Wert
- 133.585 €
- Shao Wei-LiVerkauf
10. Sept. 2026, President
- Stück
- 4.036
- Preis
- 19,64 €
- Wert
- 79.272 €
- Gracey CraigVerkauf
9. Sept. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 644
- Preis
- 19,53 €
- Wert
- 12.578 €
- Duffy Sean P.Verkauf
1. Sept. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 21.572
- Preis
- 21,22 €
- Wert
- 457.864 €
- Cook Steven L.Verkauf
27. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.108
- Preis
- 22,47 €
- Wert
- 24.894 €
- Shao Wei-LiVerkauf
12. Aug. 2026, President
- Stück
- 9.418
- Preis
- 22,48 €
- Wert
- 211.744 €
- Cook Steven L.Verkauf
11. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.607
- Preis
- 22,48 €
- Wert
- 36.125 €
- Cook Steven L.Verkauf
10. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 15.235
- Preis
- 22,50 €
- Wert
- 342.725 €
- Gracey CraigVerkauf
10. Aug. 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.042
- Preis
- 22,47 €
- Wert
- 23.412 €
- Duffy Sean P.Verkauf
10. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 12.942
- Preis
- 22,29 €
- Wert
- 288.540 €
- Duffy Sean P.Verkauf
7. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 8.628
- Preis
- 19,64 €
- Wert
- 169.427 €
- Duffy Sean P.Verkauf
3. Aug. 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 12.944
- Preis
- 18,33 €
- Wert
- 237.267 €
- Cook Steven L.Verkauf
15. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 12.150
- Preis
- 21,58 €
- Wert
- 262.222 €
- Gracey CraigVerkauf
13. Juli 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 1.041
- Preis
- 21,57 €
- Wert
- 22.453 €
- Cook Steven L.Verkauf
13. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 5.800
- Preis
- 21,57 €
- Wert
- 125.106 €
- Cook Steven L.Verkauf
7. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 12.337
- Preis
- 20,75 €
- Wert
- 255.990 €
- Cook Steven L.Verkauf
1. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 23.263
- Preis
- 20,46 €
- Wert
- 475.870 €
- Duffy Sean P.Verkauf
1. Juli 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 25.886
- Preis
- 20,39 €
- Wert
- 527.746 €
- Gracey CraigVerkauf
1. Juli 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 637
- Preis
- 20,67 €
- Wert
- 13.167 €
- Gracey CraigVerkauf
30. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 405
- Preis
- 19,77 €
- Wert
- 8.008 €
- Cook Steven L.Verkauf
30. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 300
- Preis
- 19,77 €
- Wert
- 5.932 €
- Gracey CraigVerkauf
29. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.083
- Preis
- 18,87 €
- Wert
- 39.312 €
- Cook Steven L.Verkauf
29. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 17.950
- Preis
- 18,93 €
- Wert
- 339.864 €
- Duffy Sean P.Verkauf
26. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 14.158
- Preis
- 17,98 €
- Wert
- 254.494 €
- Gracey CraigVerkauf
26. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.084
- Preis
- 17,97 €
- Wert
- 37.458 €
- Cook Steven L.Verkauf
26. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 33.000
- Preis
- 17,88 €
- Wert
- 589.961 €
- Duffy Sean P.Verkauf
25. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 300
- Preis
- 17,08 €
- Wert
- 5.124 €
- Cook Steven L.Verkauf
25. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 300
- Preis
- 17,08 €
- Wert
- 5.124 €
- Duffy Sean P.Verkauf
24. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 2.800
- Preis
- 17,09 €
- Wert
- 47.847 €
- Gracey CraigVerkauf
24. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.083
- Preis
- 17,09 €
- Wert
- 35.591 €
- Cook Steven L.Verkauf
24. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 2.600
- Preis
- 17,09 €
- Wert
- 44.437 €
- Gracey CraigVerkauf
22. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 2.083
- Preis
- 16,18 €
- Wert
- 33.696 €
- Cook Steven L.Verkauf
22. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 17.950
- Preis
- 16,29 €
- Wert
- 292.436 €
- Duffy Sean P.Verkauf
16. Juni 2026, Chief Executive Officer
- Stück
- 14.960
- Preis
- 15,60 €
- Wert
- 233.407 €
- Cook Steven L.Verkauf
15. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 6.800
- Preis
- 15,49 €
- Wert
- 105.315 €
- Gracey CraigVerkauf
12. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 6.894
- Preis
- 15,66 €
- Wert
- 107.956 €
- Shao Wei-LiVerkauf
12. Juni 2026, President
- Stück
- 4.037
- Preis
- 15,49 €
- Wert
- 62.551 €
- Shao Wei-LiVerkauf
12. Juni 2026, President
- Stück
- 4.589
- Preis
- 15,49 €
- Wert
- 71.104 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Omada Health passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
714 bewertete Titel im Sektor Gesundheit
- Dieser Titel
- 44
- Median des Sektors
- 53
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Gesundheits-IT
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CertaraCERT 1,61 Mrd. €54
- OmnicellOMCL 1,47 Mrd. €50
- Teladoc HealthTDOC 1,46 Mrd. €47
- GoodRx HoldingsGDRX 1,12 Mrd. €58
- HealthStreamHSTM 794,11 Mio. €62
- PhreesiaPHR 714,59 Mio. €55
- SOPHiA GENETICSSOPH 571,5 Mio. €47
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 528,03 Mio. €66
In diesen ETFs steckt Omada Health
In 7 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,52 % | 0,68 % | 5,31 Mio. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
3 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,19 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 11.09.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026, vorher Überbewertet
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.