Covivio Aktie
COV.PAPARImmobilienISIN FR0000064578
48Score 48 von 100, Schwach
Kurs und Trend
46 / 100
Kursverlauf
−21 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 15 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 29 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 73 % (Juni 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5045,28 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20052,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung42,64 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand62,15 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Covivio gehört zur Branche Diversifizierte REITs (Frankreich) und ist mit 4,91 Mrd. € Börsenwert die Nummer 6 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,06 Mrd. € Umsatz (minus 16,6 % zum Vorjahr) und 738,7 Mio. € Gewinn (plus 984,7 %).
- MEQIRI Score 48 von 100 (Schwach): Platz 228 von 325 in Immobilien, Median 55.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 7,5 (Median Diversifizierte REITs 17,3, eigener Median der letzten Jahre 8,5).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 101,59 €, der Kurs 56 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 73,2 % in den letzten 12 Monaten, Median Diversifizierte REITs 21 %.Profitabilität 67
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 21 % gestiegen.Kapitalallokation 25
Besonders stark ist Bewertung, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- schwache Fundamentaldaten
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Mögliche WertfalleNach unserem Modell gilt der Kurs unter 84,66 € als günstig und über 126,99 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 125,12 € (Cashflow-Modell) und 78,06 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 7,8 %. Bei 8,8 % läge der faire Wert bei 91,28 €, bei 6,8 % bei 117,05 €.
Mögliche Wertfalle: günstig bewertet, aber Score unter 50.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (10,9). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.06.2026 sank der Umsatz um 31,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 87 %, operativ 74 %, netto 69 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027in 96 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 20.07.2026Gewinn je Aktie gemeldet 2,33 € (erwartet 2,45 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 4,96 €+0,2 %
- Umsatz
- 695,11 Mio. €+1,4 %
- Gewinn je Aktie
- 5,04 €−0,2 %
- Umsatz
- 733,96 Mio. €+1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −0,1 %Prognose 2026 bestätigt: 4 % Wachstum des wiederkehrenden Ergebnisses je Aktie.
„With a solid first half performance and clear strategic priorities ahead, we are confirming our 2026 guidance of 4% growth in recurring net result per share.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 21.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Covivio passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 48
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- W. P. CareyWPC 13,49 Mrd. €56
- Janus LivingJAN 8,77 Mrd. €41
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7,29 Mrd. €59
- Essential Properties Realty TrustEPRT 5,49 Mrd. €59
- Rithm CapitalRITM 4,54 Mrd. €42
- Broadstone Net LeaseBNL 3,03 Mrd. €58
- AroundtownAT1.DE 1,89 Mrd. €47
- Global Net LeaseGNL 1,35 Mrd. €39
In diesen ETFs steckt Covivio
In 115 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDV | 2,75 % | 0,30 % | 592,28 Mio. € |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSH | 2,49 % | 0,31 % | 1,38 Mrd. € |
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 1,98 % | 0,40 % | 191,76 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 1,81 % | 0,33 % | 18,06 Mio. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 1,80 % | 0,30 % | 113,02 Mio. € |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 1,69 % | 0,46 % | 59,71 Mio. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 1,22 % | 0,33 % | 635,92 Mio. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,01 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 21.08.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.