Essential Properties Realty Trust Aktie
EPRTNYSEEssential Properties Realty Trust, Inc., ImmobilienISIN US29670E1073
59Score 59 von 100, Neutral
Kurs und Trend
59 / 100
Kursverlauf
−9,6 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 8 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,9 % darunter.
Seit Juni 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 61).
Der Kurs liegt 20 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 8 Jahren: 74 % (Februar 2020 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5024,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20027,38 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)61
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung22,46 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand31,22 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Essential Properties Realty Trust, Inc. gehört zur Branche Diversifizierte REITs (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,49 Mrd. € Börsenwert die Nummer 5 von 27 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 507,07 Mio. € Umsatz (plus 25 % zum Vorjahr) und 228,33 Mio. € Gewinn (plus 24,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 564,62 Mio. € (plus 11,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,16 € (plus 0 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 59 von 100 (Neutral): Platz 100 von 325 in Immobilien, Median 55.
- Das KGV liegt bei 23,1 (Median Diversifizierte REITs 17,3, eigener Median der letzten Jahre 31,1).
- Bei Immobilienfonds (REITs) zählt der Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft (FFO und AFFO). KGV und Ausschüttungsquote vom Gewinn sind hier wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf Immobilien den Gewinn drücken.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 28,73 €, der Kurs 13 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 27,9 % pro Jahr seit 2020, Median Diversifizierte REITs 8 %.Wachstum 73
- Hohe MargeNettomarge 38,2 % in den letzten 12 Monaten, Median Diversifizierte REITs 21 %.Profitabilität 67
- Gewinn je Aktie wächstPlus 24 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 73
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 110 % gestiegen.Kapitalallokation 31
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −128,54 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 64
Besonders stark ist Wachstum, während Momentum und Kapitalallokation den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 20 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 23,94 € als günstig und über 35,92 € als teuer (Unsicherheit niedrig nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 37,29 € (Cashflow-Modell) und 20,18 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 25,56 €, bei 7,8 % bei 33,49 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem FFO je Aktie mal dem mittleren Kurs/FFO der REIT-Branche (10,9). Bei REITs drücken Abschreibungen auf Gebäude den Gewinn, deshalb zählt der FFO statt des Gewinns, hier nach der Regel der Branche (Nareit) aus den Meldungen an die SEC: Gewinne aus Immobilienverkäufen sind abgezogen, soweit die Firma sie in den üblichen Posten meldet. Das Cashflow-Modell rechnet mit dem AFFO: operativer Cashflow minus Instandhaltung, geschätzt mit 4 % vom Umsatz, und minus Vorzugsdividenden. Neubauten und Zukäufe zählen dort nicht als laufende Kosten.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 29,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2016 stark mit rund 49 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 84 %, operativ 65 %, netto 45 %. In den letzten 12 Monaten netto 38 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 89 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 21.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,24 € (erwartet 0,29 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 1,16 €−2,3 %
- Umsatz
- 564,62 Mio. €+0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 1,18 €−2,0 %
- Umsatz
- 642,84 Mio. €+1,3 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −1,0 %Prognose erneut angehoben: AFFO je Aktie 2026 auf 2,01 bis 2,05 Dollar und Investitionsvolumen auf 1,2 bis 1,5 Mrd. Dollar.
„Investment activity and portfolio operating trends are tracking ahead of budgeted expectations, allowing us to once again increase our 2026 AFFO per share guidance to a new range of $2.01 to $2.05 and our investment volume guidance to a range of $1.2 billion to $1.5 billion.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 23.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 639.690 €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Jenkins Robert MVerkauf
24. Juli 2026, Executive VP and COO
- Stück
- 22.000
- Preis
- 29,08 €
- Wert
- 639.690 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Essential Properties Realty Trust passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
325 bewertete Titel im Sektor Immobilien
- Dieser Titel
- 59
- Median des Sektors
- 55
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Diversifizierte REITs
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- VICI PropertiesVICI 24,64 Mrd. €66
- W. P. CareyWPC 13,49 Mrd. €56
- Janus LivingJAN 8,77 Mrd. €41
- MERLIN Properties SOCIMIMRL.MC 7,29 Mrd. €59
- CovivioCOV.PA 4,91 Mrd. €48
- Rithm CapitalRITM 4,54 Mrd. €42
- Broadstone Net LeaseBNL 3,03 Mrd. €58
- AroundtownAT1.DE 1,89 Mrd. €47
In diesen ETFs steckt Essential Properties Realty Trust
In 20 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,53 % | 0,40 % | 556,83 Mio. € |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist)SPYJ | 0,36 % | 0,40 % | 331,25 Mio. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,36 % | 0,59 % | 813,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,34 % | 0,30 % | 2,31 Mrd. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,30 % | 0,24 % | 606,07 Mio. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,30 % | 0,24 % | 3,37 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 17.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.